維亞生物：有關所得款項用途之補充公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司）（股份代號：1873）有關所得款項用途之補充公告茲 提 述 維 亞 生 物 科 技 控 股 集 團（本 公 司，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 本 集 團）截 至 二零二一年十二月三十一日止年度的年度報告（二零二一年報），內容有關（其中包括）(i)全球發售募集之約人民幣1,217.1百萬

2、元；(ii)於二零二零年二月發行並將於二零二五年二月到期的可轉換債券（二零二五年二月可轉換債券）募集之約人民幣1,256.0百萬元；及(iii)於二零二零年十二月發行並將於二零二五年十二月到期的可轉換債券（二零二五年十二月可轉換債券）募集之約人民幣1,801.6百萬元所得款項的用途。除另行定義外，本公告所用詞彙與本公司二零二一年報所界定者具有相同涵義。本 公 司 董 事（董 事）會（董 事 會）謹 此 向 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 提 供 有 關 上 述集資活動所得款項於截至二零二一年十二月三十一日止年度使用情況的額外資料如下：截至二零二零年十二月三十一日止已動用的所得款項淨

3、額截至二零二一年十二月三十一日止年度已動用的所得款項截至二零二一年十二月三十一日尚未動用的所得款項人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元全球發售所得款項用途擴大EFS模式219.3243.97101.84建立商業及研究製作能力及CMO能力246.3378.9739.83購置實驗室設備及物料121.71招聘、培訓及保留生物及化學藥物 研發人員121.71擴充CMO業務121.71一般公司及營運資金121.71 2 截至二零二零年十二月三十一日止已動用的所得款項淨額截至二零二一年十二月三十一日止年度已動用的所得款項截至二零二一年十二月三十一日尚未動用的所得款項人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元二零

4、二五年二月可轉換債券所得款項用途業務發展及擴張266.42394.44218.33營運資金及一般企業用途214.64156.245.92二零二五年十二月可轉換債券所得款項用途業務發展擴張（包括朗華製藥80%股權的收購成本的再融資）0.00934.84686.56其他營運資金及一般公司用途0.00180.2附註：1.於二零二一年十二月三十一日，所得款項淨額存置於香港或中國若干持牌銀行，並以港元、美元或人民幣計值，因此可能受相關時間的匯率波動影響。2.本公司擬根據相關發售通函及招股章程先前披露之時間表及所載用途動用其餘所得款項淨額。本 公 司 將 繼 續 評 估 本 集 團 的 業 務 目 標，並 將 根 據 瞬 息 萬 變 的 市 況 變 更 或 修 改 計 劃，以 適 應 本集團的業務發展。倘上述所得款項擬定用途有任何重大變化，本集團將適時刊發公告。董事會確認，本公告所載補充資料概不影響二零二一年報內任何其他資料。承董事會命維亞生物科技控股集團主席兼首席執行官毛晨香港，二零二二年九月二十六日於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即毛晨先生（主席）、吳鷹先生及任德林先生；一名非執行董事，即孫妍妍女士；以及三名獨立非執行董事，即傅磊先生、李向榮女士及王海光先生。