新百利融資：截至2020年3月31日止年度的年度業績公告.pdf

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1、 1 Somerley Capital Holdings Limited新 百 利 融 資 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8439）截至2020年3月31日止年度 的年度業績公告香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香

2、港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關新百利融資控股有限公司（本公司）及其附屬公司（合稱 本集團）的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事（董事）在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。2 財務摘要 總收益自截至2019

3、年3月31日止年度的約89.1百萬港元減少至截至2020年3月31日止年度（本年度）的約75.8百萬港元。年內，擔任財務顧問及獨立財務顧問所產生的收益約為53.4百萬港元（2019年：約70.5百萬港元），佔本集團總收益的約70.4%（2019年：約79.1%）。年內，擔任合規顧問所產生的收益約為17.9百萬港元（2019年：約11.9百萬港元），佔本集團總收益的約23.6%（2019年：約13.4%）。年內，擔任保薦人及包銷商所產生的收益約為4.3百萬港元（2019年：約4.2百萬港元），佔本集團總收益的約5.7%（2019年：約4.7%）。其他收益主要來自年內提供資產管理服務、訴訟輔助服務

4、及場地配套服務，約為0.2百萬港元（2019年：約2.5百萬港元）。年內，本集團錄得除稅前虧損約7.5百萬港元（2019年：除稅前溢利約11.7百萬港元）及除稅後虧損約7.2百萬港元（2019年：除稅後溢利約9.5百萬港元）。該虧損主要由於(i)收益減少約13.3百萬港元；(ii)僱員福利成本減少約2.9百萬港元；(iii)折舊以及其他經營開支增加約2.3百萬港元；(iv)按公允值計入損益的金融資產之公允值虧損約4.0百萬港元；及(v)就無形資產確認之減值虧損3.0百萬港元的綜合影響所致。於2020年3月31日，本集團擁有The Climate Impact Asia Fund（CIAF）的2

5、8,000個單位，佔CIAF的約26.6%權益及本集團總資產的約14.7%。年內確認公允值約17.7百萬港元及未變現公允值虧損約4.0百萬港元。由於年內虧損約7.2百萬港元及2018年-2019年分派末期股息約7.1百萬港元，資產淨值由於2019年3月31日的約114.5百萬港元減少至於2020年3月31日的約100.5百萬港元。董事會（董事會）建議年內派發末期股息每股股份2.5港仙（2019年：每股5.0港仙），惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。該等建議股息將於2020年9月24日或之前支付予於2020年9月14日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。年度末期股息將於本公告日期

6、吸納約3.5百萬港元（2019年：約7.1百萬港元）。3 管理層討論及分析業務回顧本集團主要從事(i)透過其於香港及北京的附屬公司於香港提供企業融資諮詢服務；及(ii)透過其於香港的附屬公司提供資產管理服務。新百利融資有限公司（新百利融資）及新百利華盈（北京）國際咨詢有限公司之企業融資諮詢業務為本集團的核心業務分部。本集團之企業融資咨詢服務主要包括(i)主要於涉及聯交所證券上市規則、GEM 上市規則及或公司收購、合併及股份回購守則的交易中擔任香港上市公司、該等公司的主要股東及投資者以及尋求控制或投資香港上市公司的人士的財務顧問；(ii)擔任香港上市公司獨立董事委員會及或獨立股東的獨立財務顧問；