大發地產：補充公告有關截至2021年12月31日止年度的全年業績的更新資料.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。DaFa Properties Group Limited大發地產集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：6111）補充公告有關截至2021年12月31日止年度的全年業績的更新資料茲提述大發地產集團有限公司（本公司，連同其子公司統稱 本集團）日期為2022年3月31日有關本集團截至2021年12月31日止年度的未經審計全年業績的公告（2021年業績公告）。除另有界定者外，本公告

2、所用詞彙與2021年業績公告中所界定者具有相同涵義。本公司董事會（董事會）謹此宣佈，於2022年4月14日，本公司核數師安永會計師事務所已根據香港會計師公會（香港會計師公會）頒佈的香港審計準則（香港審計準則）完成對本集團截至2021年12月31日止年度的全年業績的審計工作。除下文2021年業績公告中第8頁至11頁所載有關編製基準的若干進一步更新外，經審計全年業績與2021年業績公告所載未經審計全年業績之間並無其他重大變動。原披露：持續經營基準截至2021年12月31日止年度，本集團產生淨虧損人民幣428,771,000元。於2021年12月31日，本集團的總債項及即期債項分別為人民幣12,64

3、8,506,000元及人民幣6,739,984,000元，而其現金及現金等價物僅為人民幣1,051,775,000元。於2021年12月31日後，本集團違反本金總額40,360,000美元且未於到期日2022年1月18日悉數結算之優先票據相關協議的條款及條件。這導致就本金額15,000,000美元（另加應計而未付利息）之若干未償還優先票據在香港特別行政區高等法院向本公司提出清盤呈請並向垠壹香港有限公司（本公司的間接全資子公司）提出單獨的清盤呈請。此亦導致（倘貸款人要求）合共人民幣117,280,000元之計息銀行及其他借貸（統稱 交叉違約借貸）於2022年1月18日須立即償還。1此外，本公司未

4、支付本公司所發行2022年7月到期12.375%優先票據（2020年7月票據）項下於2022年1月30日到期應付的利息22,275,000美元，以透過避免選擇性還款的情況確保對所有債權人公平。本公司有30天的寬免期支付利息。本公司未於寬免期屆滿前支付款項。這導致2020年7月票據項下的本金額總360,000,000美元的違約。上述所有情況顯示存在多重不確定性，可能對本集團持續經營的能力構成重大疑問。鑒於該等情況，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動資金及表現以及其可持續經營的財務資源來源。為改善本集團的流動資金及現金流量以維持本集團持續經營，本集團已實施或正在實施以下主要計劃及措施：(i)本集

5、團已分別委任財務及法律顧問協助其全面重組離岸債務，以便盡快與所有利益相關者達成一致的解決方案；(ii)本集團一直與多家商業銀行積極磋商重續，延展及置換銀行貸款及信貸融資；(iii)此外，本集團亦正與多家金融機構磋商及物色不同融資選擇，藉以於可見將來為本集團的營運資金及承擔提供資金。於2022年1月，本公司成功排除因2021年1月票據導致的違約或違約事件而導致各未償還系列票據的任何違約或違約事件；(iv)本集團將尋求加快預售及銷售其在建物業及已竣工物業，包括物業項目的尾盤房源及可售車庫等；(v)本集團已制定措施加快未收的銷售所得款項的回籠；及(vi)管理層將考慮其他融資安排，以改善本集團的流動資

6、金及財務狀況。本公司董事（包括審核委員會成員）已審閱管理層所編製本集團的現金流量預測。該現金流量預測涵蓋自報告期末起計12個月期間。本公司董事認為，經考慮上述計劃及措施，本集團將有足夠營運資金為其營運提供資金，並能夠履行其自報告期末起計12個月內到期的財務責任。因此，本公司董事信納按持續經營基準編製本集團截至2021年12月31日止年度的該等未經審計綜合財務報表屬適當。2儘管如此，本集團能否持續經營存在重大不確定因素，而該等因素將取決於本集團透過下列各項以產生充足財務及經營現金流量的能力：(i)成功與貸款人進行磋商，以重續或延長尚未償還借貸（包括逾期本金額及利息）之還款期；(ii)在需要時成功