中創新航：二零二五年第一季度報告.pdf

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1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CALB Group Co.,Ltd.中創新航科技集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3931）二零二五年第一季度報告本公告乃中創新航科技集團股份有限公司（本公司 連同其附屬公司統稱為 本集團）根據香港法例第571章 證券及期貨條例 第XIVA部的內幕消息條文（定義見 香港聯合交易所有限公司證券上市規則）（上市規則）及上市規則第13.09及13.10B條而發

2、出。茲提述本公司日期為2024年12月6日及2024年12月31日的公告，及2024年12月9日的通函，內容有關本公司在中華人民共和國（中國）境內申請註冊發行債務融資工具。本公司已於2025年4月21日取得中國銀行間市場交易商協會關於中期票據的註冊通知書，註冊額度50億元人民幣，額度有效期2年。本公司2025年度第一期綠色科技創新債券已於2025年5月8日公告發行。載有該等債券發行詳情的相關文件，可在中國貨幣網()、上海清算所網站()及北京金融資產交易所網站()閱覽。根據中國相關法規，本公司的季度業績須刊登在中國貨幣網、上海清算所網站及北京金融資產交易所網站。以下為本集團截至2025年3月31

3、日止三個月的第一季度未經審計財務報表，有關財務資料已於本公司2025年度第一期綠色科技創新債券公告發行之日刊登在中國貨幣網、上海清算所網站及北京金融資產交易所網站。本公告及隨附的財務報表最初以中文編製，並以中英文版本刊登。如中英文版本有任何歧異或衝突，概以中文版本為準。2謹請本公司股東及公眾投資者注意，隨附的財務報表乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。承董事會命中創新航科技集團股份有限公司董事長、執行董事及公司總經理劉靜瑜中國常州2025年5月8日於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事胡婧女士、李建存先生及謝潔平女士；獨立非執行董事吳光權先生、王

4、蘇生先生及陳澤桐先生。3合併資產負債表2025年3月31日編製單位：中創新航科技集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣項目期末年初項目期末年初流動資產：流動負債：貨幣資金10,073,069,001.5112,435,955,756.86短期借款15,404,966,508.2715,809,605,724.98交易性金融資產241,414,661.34235,590,348.53交易性金融負債衍生金融資產衍生金融負債應收票據1,185,885,567.72820,169,425.13應付票據12,276,012,810.5610,823,108,328.97應收賬款6,537,708,61

5、4.597,009,413,373.56應付賬款6,741,460,390.877,948,864,299.67應收款項融資979,767,911.28584,717,247.60預收款項10,500.0015,978.00預付款項1,919,038,767.601,904,674,992.34合同負債604,462,236.21149,444,734.24其他應收款1,492,782,766.451,476,264,644.09應付職工薪酬125,412,508.76163,921,532.79存貨6,303,379,525.205,263,434,742.68應交稅費91,867,121.

6、7572,567,590.94合同資產其他應付款5,666,085,503.526,465,854,410.75持有待售資產持有待售負債一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動負債2,258,938,111.773,304,606,644.42其他流動資產6,478,463,159.485,875,166,587.92其他流動負債852,564,772.84733,458,954.45 流動資產合計35,211,509,975.1735,605,387,118.71 流動負債合計44,021,780,464.5545,471,448,199.21非流動資產：非流動負債：債權投資長期借款30,5