中旗新材：2025年一季度报告.PDF

1、2025 年第一季度报告 1 证券代码：证券代码：001212 证券简称：中旗新材证券简称：中旗新材 公告编号：公告编号：2025-032 转债代码：转债代码：127081 债券简称：中旗转债债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司广东中旗新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负

2、责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）80,973,879.54 133,614,451.15-39.40%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,133,427.97 14,526,305.97-128.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,195,973.47 13,165,61

3、8.02-147.06%经营活动产生的现金流量净额（元）267,715.79 71,252,258.44-99.62%基本每股收益（元/股）-0.03 0.12-125.00%稀释每股收益（元/股）-0.03 0.12-125.00%加权平均净资产收益率-0.24%0.87%-1.11%项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,307,387,974.91 2,338,007,252.31-1.31%2025 年第一季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,732,312,776.93 1,729,729,171.50 0.15%（二）（二）非经常

4、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余

5、额 期初余额期初余额 增减比例增减比例（%）变动原因变动原因 货币资金 545,527,174.80 332,130,880.66 64.25%主要系报告期较上年末有理财赎回所致。交易性金融资产 436,095,233.91 683,254,107.63-36.17%主要系报告期较上年末有理财赎回所致。应收票据 44,682,045.63 30,074,525.71 48.57%主要系报告期末银行承兑票据增加所致。应收账款 61,453,936.34 83,756,641.63-26.63%主要系报告期客户到期回款所致。应收款项融资 15,864,269.04 11,845,084.88 33

6、.93%主要系报告期末银行承兑票据增加所致。应付账款 103,939,077.11 150,481,736.00-30.93%主要系报告期支付工程及材料款所致。合同负债 24,556,098.09 15,623,333.64 57.18%主要系报告期末客户预付货款增加所致。项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,392,040.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,701.37 减：所得税影响额 472,196.37 合计 2,062,545.50-2025 年第