定期报告-云星宇：2025年一季度报告.pdf

1、 云星宇 证券代码:873806 北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢宇、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 3,562,389,231.29 3,619,442,267.36-1.58%归属于上市公

3、司股东的净资产 1,519,225,658.92 1,498,433,189.13 1.39%资产负债率%（母公司）57.93%59.14%-资产负债率%（合并）57.16%58.42%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 457,652,260.21 442,037,009.70 3.53%归属于上市公司股东的净利润 20,792,469.79 21,882,370.86-4.98%归属于上市公司股东的扣除非

4、经常性损益后的净利润 19,625,219.78 21,821,366.52-10.06%经营活动产生的现金流量净额-171,914,403.88-163,787,828.76-4.96%基本每股收益（元/股）0.07 0.08-12.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.38%1.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.30%1.69%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项合并资产负债表项目目 报告期末报告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）变动

5、幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 646,766,688.87-31.83%货币资金较上年末减少 31.83%，主要是使用闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款，期末未到期余额 2.14 亿元，记入交易性金融资产。交易性金融资产 214,406,809.05 113.98%交易性金融资产较上年末增加 113.98%，主要是使用闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款，期末未到期余额 2.14 亿元。应收票据 12,069,008.34 100.75%应收票据较上年末增加 100.75%，主要原因是部分客户使用票据结算，期末尚未到期的余额。预付款项 76,469,875.12 50.0

6、3%预付款项较上年末增加 50.03%，主要原因是公司在施项目预付的设备款和工程款增多。3 合同资产 72,324,071.79 36.31%合同资产较上年末增加 36.31%，主要原因是工程质量保证金有所增加。其他流动资产 48,387,533.66 60.72%其他流动资产较上年末增加 60.72%，主要原因是预交增值税及待抵扣进项税增加所致。应付票据 440,311.00-95.72%应付票据较上年末减少 95.72%，主要原因是期初票据到期兑付所致。租赁负债 737,375.08-79.06%租赁负债较上年末减少 79.06%，主要原因是一年内到期房屋租赁款项重分类至一年内到期的非流动