东鹏饮料：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于东鹏饮料（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告.pdf

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1、 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86(21)61418888 附表 2 关于关于东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司 20242024 年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初占用资金余额 2024 年度占用累计发

2、生金额(不含利息)2024 年度占用资金的利息(如有)2024 年度偿还累计发生金额 2024 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/总计/其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会2024 年期初往来资2024 年度往来累计2024 年度往来资金2024 年度偿还累计2024 年期末往来资往来形成原因 往来性质 计科目 金余额 发生金额（不含利息）的利息（如有

3、）发生金额 金余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳鹏智瑞数字营销有限公司 大股东之附属企业 其他应收款 88.35 110.48-198.79 0.04 应收租金 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 安徽东鹏食品饮料有限公司 子公司 其他应收款-3,333.88-2.96 3,330.92 提供资金 非经营性往来 东鹏饮料(香港)有限公司 子公司 其他应收款 280,087.38 14,000.47-280,001.02 14,086.83 提供资金 非经营性往来 东鹏饮料市场营销(汕尾)有限公司 子公司 其他应收款-10,998.48-10,998.48-提供资金 非经营性往来

4、 东鹏饮料市场营销(上海)有限公司 子公司 其他应收款-29,900.19-29,900.19-提供资金 非经营性往来 东鹏饮料市场营销(天津)有限公司 子公司 其他应收款-21,958.59-21,958.59-提供资金 非经营性往来 东鹏饮料市场营销(浙江)有限公司 子公司 其他应收款-71.75-71.68 0.07 提供资金 非经营性往来 东鹏饮料营销(广东)有限公司 子公司 其他应收款-215,715.30-195,715.30 20,000.00 提供资金 非经营性往来 广东东鹏维他命饮料有限公司 子公司 其他应收款 17,622.06 8.06-17,630.12-提供资金 非经

5、营性往来 广东东鹏饮料有限公司 子公司 其他应收款-3,290.79-14.59 3,276.20 提供资金 非经营性往来 广州市东鹏食品饮料有限公司 子公司 其他应收款-12.40-12.40-提供资金 非经营性往来 昆明东鹏维他命饮料有限公司 子公司 其他应收款-2,825.00-2,825.00 提供资金 非经营性往来 南宁东鹏食品饮料有限公司 子公司 其他应收款-6.44-6.44-提供资金 非经营性往来 汕尾市东鹏食品饮料有限公司 子公司 其他应收款 5.00-5.00-提供资金 非经营性往来 深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 33.25 9,998.95-10,

6、031.17 1.03 提供资金 非经营性往来 深圳市东鹏饮料销售管理有限公司 子公司 其他应收款 2,021.33 313.60-92.03 2,242.90 提供资金 非经营性往来 深圳市鹏贷达小额贷款有限公司 子公司 其他应收款 1,548.47 0.48-1,548.95 提供资金 非经营性往来 通泰丰源食品饮料(深圳)有限公司 子公司 其他应收款 100.00 0.14-100.14-提供资金 非经营性往来 长沙东鹏维他命饮料有限公司 子公司 其他应收款 39,33