金石資本集團：年報2023-24.pdf

1、2023/24年報金石資本集團有限公司GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED:116001金石資本集團有限公司年報202324?公司資料2管理層討論與分析3企業管治報告9董事及高級管理層之履歷24董事會報告28環境、社會及管治報告35獨立核數師報告60損益及其他全面收益表64財務狀況表65權益變動表66現金流量表67財務報表附註68五年財務摘要102公司資?02金石資本集團有限公司年報202324董事會執行董事李勵女士（於二零二四年四月二十五日起獲委任）陳美欣女士（於二零二三年五月三十一日起辭任）非執行董事黃斌先生（主席）陳懷遠先生林勁先生許琳先生獨立非執行董事洪海明先

2、生寧方先生尹玉玲女士公司秘書梁頌民先生審核委員會尹玉玲女士（主席）洪海明先生寧方先生薪酬委員會寧方先生（主席）黃斌先生洪海明先生提名委員會黃斌先生（主席）洪海明先生寧方先生投資經理INV Advisory Limited香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1710A室（自二零二三年五月三十一日起不再提供服務）託管人星展銀行香港分行香港皇后大道中99號中環中心18樓核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心9樓主要往來銀行華僑銀行（香港）有限公司香港皇后大道中161號註冊辦事處Clarendon House 2 Church StreetHamilton HM 11

3、Bermuda香港主要營業地點香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心18樓1801A室香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室本公司之法律顧問有關香港法律：李偉斌律師行香港中環德輔道中19號環球大廈22樓有關百慕達法律：Conyers Dill&Pearman香港中環康樂廣場8號交易廣場一期29樓網址https:/ Advisory Limited（INV Advisory）訂立之投資管理協議（投資管理協議）已到期；(ii)陳美欣女士辭任執行董事、董事會轄下投資委員會（投資委員會）主席，及根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市

4、規則）第3.05(2)條規定的本公司授權代表（授權代表）；及(iii)非執行董事林勁先生已獲委任為授權代表。詳情請參閱本公司日期為二零二三年六月一日之公告。行政總裁辭任自二零二四年三月四日起，王飈女士辭任本公司行政總裁。本公司正在物色合適的候選人以填補行政總裁的空缺。本公司將根據上市規則的規定，於適當時候就此作出進一步公告。詳情請參閱本公司日期為二零二四年三月四日之公告。持有的重大投資於二零二四年三月三十一日，本公司並無持有任何重大投資。於二零二三年三月三十一日，本公司持有金額為約6,610,000港元之美國國債。於本年度，美國國債已到期。董事正密切關注全球經濟的發展情況並將繼續通過審慎及保守

5、方法尋求投資機會。重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業於本年度，本公司並無任何收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。有關重大投資或資本資產的未來計劃於本報告日期，本公司並無簽立有關重大投資或資本資產的任何協議，亦無任何有關重大投資或資本資產的其他計劃。然而，倘將來出現任何潛在投資機會，本公司將進行可行性研究及準備實施計劃，以考慮該機會對本公司及本公司股東（股東）整體是否有利。潛在投資機遇將由2022年供股（定義見下文）所得款項等內部資源提供資金。?05金石資本集團有限公司年報202324來自一名控股股東的貸款於二零二零年十月及十一月，本公司與本公司一名控股股東（定義見上市規則）Ever

6、bright Goldstone International Group Limited（Everbright Goldstone，前稱為Renown Future Limited）訂立兩份貸款協議，據此，Everbright Goldstone同意向本公司提供本金額最多分別為2,500,000港元及10,000,000港元的兩筆貸款。該等貸款免息及須於一年內償還。於二零二一年三月三十一日，已提取3,500,000港元並用作本公司之營運資金，根據與Everbright Goldstone訂立的貸款協議，本公司的未動用貸款金額為9,000,000港元。於二零二一年四月及六月，本公司與Everbr