盈富基金：二零二二年中期業績報告.pdf

1、二零二二年中期業績報告二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日盈 富 基 金股份代號:2800網址:.hk盈富基金二零二二年中期業績報告1 簡明資產淨值報表（未經審核）2 簡明全面收入報表（未經審核）3 簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）4 簡明現金流量表（未經審核）5 未經審核簡明財務報表附註17 投資組合（未經審核）20 投資組合變動表（未經審核）21 業績紀錄（未經審核）22 行政及管理目錄1盈富基金二零二二年中期業績報告簡明資產淨值報表（未經審核）於二零二二年六月三十日（未經審核）（已經審核）30.06.202231.12.2021附註港元港元資產流動資產 投資121

2、12,563,914,86299,905,342,712 應收股息831,003,5427,992,971 創建基金單位的應收款項8,296,576849,754 銀行結存7(e)896,810,831191,701,628總資產114,300,025,811100,105,887,065負債流動負債 應付經理人費7(c)8,850,4198,115,737 應付信託人費7(d)8,850,41916,015,567 應付指數特許權費8(c)4,143,0453,732,496 應付過戶處費用8(a)461,736323,843 應付專業費用238,000178,500 應付贖回基金單位款項2

3、7,623,553532,242 其他應付賬項及應計款項7,291,3685,491,787負債（不包括可贖回基金單位 持有人應佔淨資產）57,458,54034,390,172可贖回基金單位持有人應佔淨資產5114,242,567,271100,071,496,893第5至16頁之附註為簡明財務報表之一部份。2盈富基金二零二二年中期業績報告簡明全面收入報表（未經審核）截至二零二二年六月三十日止期間（未經審核）截至截至30.06.202230.06.2021止半年度止半年度附註港元港元收入 股息2,070,827,8171,396,663,335 銀行利息7(e)384,342275,935

4、交易費4(a)5,835,0005,235,000 其他收入4(b)1,552,6341,924,547 投資凈（虧損）收益3(4,778,944,484)5,847,497,322投資（虧損）收入總額(2,700,344,691)7,251,596,139支出 經理人費7(c)17,655,88716,010,218 信託人費7(d)17,858,56216,042,806 指數特許權費8(c)8,001,7997,296,761 投資交易成本24,782,17031,336,056 過戶處費用8(a)937,310869,514 出版及印刷費用1,192,750771,523 兌換代理人費

5、8(b)4,692,0004,320,000 核數費299,000220,360 銀行手續費251,875190,690 法律及其他專業費用441,036535,371 其他經營支出1,623,8641,999,730總經營支出77,736,25379,593,029經營（虧損）利潤(2,778,080,944)7,172,003,110融資成本 分派予可贖回基金單位 持有人的金額13(416,559,400)(432,119,025)分派後的除稅前（虧損）利潤(3,194,640,344)6,739,884,085 預扣所得稅6(101,435,978)(57,770,545)由經營而來的可

6、贖回基金單位 持有人應佔淨資產（減少）增加(3,296,076,322)6,682,113,540第5至16頁之附註為簡明財務報表之一部份。3盈富基金二零二二年中期業績報告簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）截至二零二二年六月三十日止期間（未經審核）截至30.06.2022止半年度截至30.06.2022止半年度截至30.06.2021止半年度截至30.06.2021止半年度附註基金單位港元基金單位港元期初可贖回基金單位持有人應佔淨資產4,251,992,500100,071,496,8933,851,992,500105,557,154,963基金單位發行 以實物支付94,3