陽光房地產基金：202122年報.pdf

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1、創建光輝未來2021/22 年報股票代碼：435大新金融中心上水中心購物商場新都城一期物業Strand 50光華廣場物業豐怡中心文咸東街135商業中心物業雲山大廈物業富時中心永樂街235商業中心渣華道108號商業中心安隆商業大廈新輝商業中心物業偉程商業大廈物業百利商業中心物業耀星華庭物業我們的物業相關年度亮點 儘管2019冠狀病毒病第五波疫情在相關年度下半年嚴重窒礙商業營運，憑藉高租用率及嚴格成本控制，陽光房地產基金成功取得相對穩定的營運業績。中型寫字樓及餐飲食肆租戶的殷切租賃需求是相關年度內的亮點，有助整體物業組合達致理想的續租率。成功落實多項可持續發展表現掛鈎貸款，展現陽光房地產基金的信貸

2、實力及其對可持續發展的堅定承諾。22.2%54.7%0.2%46.9%45.3%11.6%19.1%9.7%18,09518,342802.9799.3641.9639.725.025.68.368.4523.323.0自上市以來投資者之年度化總回報物業評估價值（港幣百萬元）2022年6月30日2021年6月30日收益（港幣百萬元）2021/22年財政年度2020/21年財政年度物業收入淨額（港幣百萬元）2021/22年財政年度2020/21年財政年度每基金單位分派（港仙）2021/22年財政年度2020/21年財政年度每基金單位資產淨值（港幣）2022年6月30日2021年6月30日資產負債

3、比率(%)2022年6月30日2021年6月30日物業組合之構成（按評估值）（2022年6月30日）基金單位持有架構（2022年6月30日）寫字樓零售Shau KeeFinancialEnterprisesLimited董事及高級管理層流通量SilchesterInternationalInvestors LLP恒基兆業地產有限公司概覽2關於我們：企業簡介4主席報告書6行政總裁報告10物業組合概覽管理層討論及分析12物業組合數據14業務回顧24財務回顧企業管治28環境、社會及管治報告70董事會及高級管理層76企業管治報告99關連人士交易104權益披露財務及其他資料106估值報告124受託人報告

4、125獨立核數師報告130綜合財務報表179表現概覽180財務日誌181公司資料目錄前瞻性陳述本年報載有若干屬前瞻性質的陳述及詞語。該等陳述乃根據恒基陽光資產管理有限公司（管理人）之董事會（董事會）及高級管理層目前之信念、假設、期望及預測所撰寫。它們受管理人控制能力以外的各種風險、不明朗及其他因素的出現所影響，可能導致實際結果或業績與該等陳述所表示或意指之情況有重大差別。陽光房地產基金 2021/22年報002業務陽光房地產投資信託基金（陽光房地產基金）為證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可，並按日期為 2021 年 5 月 10 日之修訂及重列信託契約（信託契約）構成的房地產投資信託基金。

5、陽光房地產基金的受託人（受託人）為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。陽 光 房 地 產 基 金 自 2 0 0 6 年 1 2 月 2 1 日 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（聯交所）上市，市值於2022年6月30日約為港幣6,138百萬元。陽光房地產基金為投資者提供投資於多元化物業組合的機會，包括位於香港的11個寫字樓及5個零售物業，可出租面積合共逾1.2百萬平方呎。寫字樓物業主要分佈於核心商業區包括灣仔及上環 中環，以及在非核心商業區例如旺角及北角。而零售物業則座落於地區性交通樞紐及新市鎮包括上水、將軍澳及元朗，以及人口稠密的市區地點。於2022年6月30日，陽光房地產基金

6、之總估值師世邦魏理仕有限公司（總估值師）就其物業組合的估值為港幣18,095.2百萬元，寫字樓與零售物業分別佔該估值的54.7%及45.3%。管理層管理人的主要責任是根據信託契約完全以陽光房地產基金之基金單位持有人（基金單位持有人）的利益為依歸，管理陽光房地產基金及其所有資產。管理人亦負責確保房地產投資信託基金守則（房地產基金守則）、信託契約、適用的證券及期貨條例（香港法例第571章）及聯交所證券上市規則（上市規則），以及其他相關法例和規例得以遵守。恒基陽光物業管理有限公司（物業管理人）已獲授權，在管理人的整體管理及監督下，專責向陽光房地產基金位於香港的物業提供物業管理、租賃管理及市場推廣的服