價值黃金－Ｒ：截至二零二二年九月三十日止的未經審核半年度報告.pdf

1、價 值 黃 金 E T F股份代號：03081（港幣）|83081（人民幣）|09081（美元）截至二零二二年九月三十日止六個月 2022半年度報告盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 9263 傳真：(852)2564 8487電郵：infovalueETF.com.hk網址：www.valueETF.com.hk價值黃金ETF（香港單位信託基金）1半年度報告2022截至二零二二年九月三十日止六個月目錄頁數一般資料 2-3經理人報告 4財務狀況表（未經審核）5綜合收益表（未經審核）6單位持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）7-8現金流量表

2、（未經審核）9投資組合（未經審核）10所持投資組合變動表（未經審核）11表現記錄（未經審核）12價值黃金ETF（香港單位信託基金）2半年度報告2022截至二零二二年九月三十日止六個月一般資料管理人盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓副管理人惠理基金管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓管理人之董事蘇俊祺先生信託人及註冊處滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司香港中環皇后大道中一號託管人香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司香港大嶼山香港國際機場翔天路一號機場行政大樓管理人法律顧問西盟斯律師行香港英皇道九七九號太古坊一座三十樓核數師安永會計師事務所註冊會計師

3、註冊公共利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道九七九號太古坊一座二十七樓查詢詳情:盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓 電話:(852)2880 9263傳真:(852)2564 8487電郵:infovalueETF.com.hk網址:www.valueETF.com.hk價值黃金ETF（香港單位信託基金）3半年度報告2022截至二零二二年九月三十日止六個月一般資料（續）獎項及成就公司獎項（ETF）二零一八年 2018 指標 年度基金大獎（香港）商品ETF公司：同級最佳獎 Benchmark 二零一七年 2017 指標 年度基金大獎（香港）最佳基金公司（ETF）商品ET

4、F（傑出表現獎）Benchmark 二零一六年 ETF and Indexing Awards 2016 最佳新發行ETF 最佳商品ETF 最佳Smart Beta ETF Asia Asset Management&ETFI Asia價值黃金ETF二零一九年 2019 指標 基金年大獎2019（香港）量化頂尖基金 貴金屬商品（同級最佳基金）Benchmark 二零一八年 最佳 ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊 二零一七年 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊 二零一六年 2016 指標 基金年大獎2016（香港）

5、頂尖ETF（商品）貴金屬（同級最佳基金）Benchmark 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差 Benchmark 最佳ETF 商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值回報 Benchmark價值黃金ETF（香港單位信託基金）4半年度報告2022截至二零二二年九月三十日止六個月經理人報告價值黃金ETF（本基金）是根據香港法律成立以單位信託形式組成的基金。本基金是 實物 交易所買賣基金，即本基金持有實物黃金。基金單位於香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）上市。本基金的投資目標為提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）黃金價（指標）表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）

6、。截至2022年9月30日，基金的單位資產淨值為40.1171港元，已發行單位為 39,000,000個。於報告期內,非上市的A類美元非對沖累算及A類港元非對沖累算，已發行單位為 3,029,494個。A類美元非對沖累算及A類港元非對沖累算的單位資產淨值分別為9.5912美元 及 9.6954港元。基金總規模約為16.28億港元。以下載列指標及價值黃金ETF上市類別單位的表現概要。總回報（以港元計值）由2022年4月1日至2022年9月30日2022年初至今（截至9月30日）自成立以來LBMA黃金價-12.8%-7.5%+27.6%價值黃金ETF-13.0%-7.7%+21.2%以下載列價值黃