上海小南國：2021年年報.pdf

1、Shanghai XNG Holdings Limited上海小南國控股有限公司於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號:3666年 報2公司資料4財務摘要5董事會報告20管理層討論及分析25企業管治報告37董事39獨立核數師報告44綜合損益表45綜合全面收益表46綜合財務狀況表48綜合權益變動表50綜合現金流量表52財務報表附註134五年財務概要目錄公司資料2年報 2021 上海小南国控股有限公司董事會執行董事顧桐山先生（主席）1平國琴女士2非執行董事王慧莉女士吳雯女士獨立非執行董事雷偉銘先生張振宇先生李毓平女士3公司秘書朱卓婷女士4授權代表顧桐山先生（主席）1平國琴女士2審核委員會雷偉銘先生（

2、主席）張振宇先生李毓平女士3薪酬委員會李毓平女士（主席）3顧桐山先生1雷偉銘先生張振宇先生提名委員會顧桐山先生（主席）1雷偉銘先生李毓平女士3張振宇先生風險委員會顧桐山先生（主席）1雷偉銘先生張振宇先生李毓平女士3執行委員會顧桐山先生（主席）1平國琴女士2香港主要營業地點香港金鐘道89號力寶中心二座20樓2001室中國總部及主要營業地點中華人民共和國上海長寧區遵義路100號A棟16樓1601-05室註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記總處Conyers Tr

3、ust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands1.因需更多時間處理個人事務，Baixuan Tiffany Wang女士已於二零二一年六月十日辭任董事會主席、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席、執行委員會主席、風險委員會主席及授權代表；顧桐山先生於二零二一年六月十日辭任行政總裁職務、獲委任為董事會主席、提名委員會主席、風險管理委員會主席、薪酬委員會成員及獲改任為執行委員會主席。2.平國琴女士於二零二一年六月十日獲委任為執行董事、執行委

4、員會成員及授權代表。3.由於鄔鎮華博士擬投放更多時間於個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員、風險委員會成員及特別委員會成員，自二零二一年三月二十八日起生效；李毓平女士於二零二一年三月二十八日被委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員、風險委員會成員及特別委員會成員。4.朱卓婷女士於二零二二年一月二十一日獲委任為公司秘書。3上海小南国控股有限公司 年報 2021公司資料香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室法律顧問香港法律：蕭鎮邦律師行香港中環都爹利街11

5、號律敦治大廈1802室（接待處）及1302室開曼群島法律：Conyers Dill&PearmanCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師香港中環干諾道中111號永安中心25樓股份代號03666公司網站投資者關係丁禹力先生電郵：財務摘要4年報 2021 上海小南国控股有限公司截至十二月三十一日止年度變動百分比二零二一年二零二零年增加（減少）收益（人民幣千元）691,517644,3867.3%毛利1（人民幣千元）468,815436,72

6、87.3%毛利率267.8%67.8%0.0%年內虧損（人民幣千元）(87,778)(320,528)(72.6%)淨虧損率3(12.7%)(49.9%)37.2%每股虧損基本（人民幣分）(3.9)(15.0)(74.2%)資產總值（人民幣千元）530,765595,984(10.9%)資產淨值（人民幣千元）35,691119,391(70.1%)現金及現金等價物（人民幣千元）78,453113,376(30.8%)現金淨額4（人民幣千元）47,20174,381(36.5%)應收賬款週轉日5（天）6.68.1(18.8%)應付賬款週轉日6（天）95.2146.134.8%存貨週轉日7（天）2