定期报告-凌志股份：2022年年度报告.PDF

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1、1 2022 年度报告 凌志股份 NEEQ:831725 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 马铃薯产业基金平台设立 速冻薯条生产设备全部进场 速冻薯条生产线安装进入尾声 被认定为内蒙古优势产业集群领军企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管

2、理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫洪志、主管会计工作负责人赵秀艳及会计机构负责人（会计主管人员）赛罕其其格保证年度报告中财

3、务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是

4、否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对出具无法表示意见的审计报告，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。针对审计报告，管理层积极采取相关措施，回笼并筹措资金，以支持本公司未来十二个月的经营需要。因此，管理层认为本公司财务报表按持续经营为基础编制是恰当的。公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：（1）积极推动重整工作，保证公司实现可持续经营 2023 年 1 月 10 日，本公司被

5、内蒙古自治区赤峰市中级人民法院裁定进入破产程序。2023 年 4 月 24 日，公司控股股东闫洪志积极寻求救济、发展公司的途径，努力实现公司的持续发展，并向赤峰中院申请重整。2023 年 5 月 4 日，赤峰中院根据闫洪志的申请作出（2023）内 04 破 1 号民事裁定书，法院认为，鉴于申请人闫洪志持有公司 24.78%的股权，且公司具备一定的投资和开发价值，具有5 重整的必要性和可能性，裁定自 2023 年 5 月 4 日起对公司进行重整。此外，公司地处内蒙古赤峰市翁牛特旗，专注发展马铃薯产业，在带动农民脱贫致富、支持地方脱贫攻坚、产业发展和乡村振兴工作中做出了一定的贡献。因此，在公司发展

6、遇到困难时，得到了地方党委和政府的高度重视和支持，并成立由地方党委、政府等组成的破产工作领导小组作为破产管理人，全力帮助企业重整，实现公司可持续经营。（2）全力推动薯条项目早日投产，给公司带来强劲发展动力 为了支持翁牛特旗马铃薯产业发展和公司马铃薯速冻薯条加工项目早日投产达效，翁牛特旗政府引导设立马铃薯产业基金平台公司，帮助公司解决了部分薯条项目建设所需资金，重新启动了薯条项目的建设工作，目前正在进行细节完善，计划第四季度试生产。（3）加强应收账款催收，严格控制成本，开源节流 全方面降低公司运营成本，精简人员，对应收款项进行催收，开源节流，把资金用在刀刃上，以最大程度保证公司持续运营。（4）把