定期报告-保正股份：2022年年度报告.PDF

1、 2022 保正股份 NEEQ:832822 保正（上海）供应链管理股份有限公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年客户颁发优秀供应商奖杯 2022 年客户颁发疫情特殊贡献奖 注：本页内容原则上应当在一页之内完2022 年 2 月荣获“2021 年度保保税区先进基层党织”2022 年 7 月，荣获“优秀防疫志愿者服务团队荣誉证书”2022 年 12 月 保正荣获“2022 年度优秀跨境电商物流企业”目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财

2、务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2828 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 行业信息行业信息 .3939 第八节第八节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第九节第九节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .8787 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高

3、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹灿、主管会计工作负责人顾齐全及会计机构负责人（会计主管人员）刘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是

4、 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司内部控制风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。随着公司业务规模的扩大，公司需要对市场开发、仓库管理、供应链管理和财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将

5、面临内部控制的风险。公司已获取 ISO9001 质量体系认证资质，力求将风险降到最低。主营业务行业及区域集中的风险 公司的主营业务为向客户提供综合物流服务，包括仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等，公司业务类别较为集中。公司业务范围目前也集中于经由上海各港口流转货物的物流及相关服务。不能排除未来因国家政策、产业转移等各方面原因而给公司所在地区，乃至公司带来不利影响。公司面临主营业务行业集中以及区域集中的经营风险。公司致力开拓全口岸、全品类、全布局的业务模式，尽可能规避主营业务及区域集中的风险 市场竞争风险 上海地区由于市场机会较多，物流行业内的企业数量也较多。随着上海自贸区建设的推进，还将吸

6、引更多国内外优秀物流企业以及新兴企业参与竞争，这些都将给公司业务带来一定竞争风险。公司将不断提升自身服务，增强核心竞争力，培育客户资源，以应对市场竞争 仓储、运输安全风险 仓储和运输业务对于货物存放和运输的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，将可能给仓储和运输企业带来损失。公司已通过建立、健全存储和运输货物业务管理制度，来提高货品存放运输安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储和运输安全风险。此外，公司仓储和运输服务过程中也存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险，已建立完善的 ISO 流程来进行管理规避。本期重大风险是否发生重大变化：