金杯汽车：金杯汽车2021年一季度报告.PDF

《金杯汽车：金杯汽车2021年一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金杯汽车：金杯汽车2021年一季度报告.PDF（19页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1919 公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司金杯汽车股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1919 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .5 5 四、四、附录附录 .7 7 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1919 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘同富、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,815,676,760.79 4,903,124,191.87-1.78 归属于上市公司股东的净资产 604,619,306.77 563,221,551.06 7.35 归属于上

3、市公司股东的每股净资产 0.461 0.430 7.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-24,385,752.94 78,020,132.36 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额-0.019 0.071 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 1,242,568,582.79 1,010,907,725.40 22.92 归属于上市公司股东的净利润 41,447,927.96 1,260,131.14 3,189.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,445,841.82-3,2

4、06,802.94 不适用 加权平均净资产收益率（%）7.10%0.30%增加 2274.72 个百分点 基本每股收益（元/股）0.032 0.001 3,100 稀释每股收益（元/股）0.032 0.001 3,100 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-16,440.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,008,718.24 主要为子公司金杯延锋当期计入的征地补偿款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,009,807.90 合计

5、 3,002,086.14 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/1919 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）52,498 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 253,321,142 19.32 质押 160,497,373 国家 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）218,533,426 16.67 218,533,426 无 其他 沈阳工业国有资产经营有限公司 63,

6、910,268 4.87 无 国家 钟革 26,224,000 2.00 无 未知 沈阳正达企业管理有限公司 26,224,000 2.00 无 未知 周晓宇 15,989,324 1.22 质押 15,989,324 境内自然人 沈阳新益宏企业管理有限公司 15,592,828 1.19 质押 14,074,074 国有法人 彭璐 11,005,610 0.84 无 境内自然人 何青 10,533,301 0.80 无 未知 肖裕福 9,875,886 0.75 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沈阳市汽车工业资产经营有

7、限公司 253,321,142 人民币普通股 253,321,142 沈阳工业国有资产经营有限公司 63,910,268 人民币普通股 63,910,268 钟革 26,224,000 人民币普通股 26,224,000 沈阳正达企业管理有限公司 26,224,000 人民币普通股 26,224,000 周晓宇 15,989,324 人民币普通股 15,989,324 沈阳新益宏企业管理有限公司 15,592,828 人民币普通股 15,592,828 彭璐 11,005,610 人民币普通股 11,005,610 何青 10,533,301 人民币普通股 10,533,301 肖裕福 9,8

8、75,886 人民币普通股 9,875,886 诸家英 8,093,488 人民币普通股 8,093,488 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第一股东与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。（2）公司前十名无限售条件股东中周晓宇、彭璐及诸家英为一致行动人。（3）本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司开展的融资融券业务于 2021 年 1 月 19 日陆续到期，由于无法偿还上述债务，其持有的本公司部分股份已被平仓处置，截至 2

9、021 年 4 月 28 日已被强制平仓 23,042,397 股，占公司总股本的 1.76%，未来因股价变化，减持数量无法确定，第一大股东是否变化存在不确定性。公司第一大股东持有的 73,600,973 股处于司法冻结状态，冻结申请人为天风证券股份有限公司。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/1919 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 3 月 31 日 20

10、20 年 12 月 31 日 增减比例%其他应收款 49,965,017.50 85,925,614.23-41.85 一年内到期的非流动资产 5,633,143.49 8,527,940.89-33.94 其他流动资产 301,704,366.34 152,992,201.18 97.20 变动原因分析：（1）报告期末，其他应收款比期初减少41.85%，主要原因系本期子公司收到上期分配的股利所致。（2）报告期末，一年内到期的非流动资产比期初减少33.94%，主要原因系本期子公司收回部分租赁款所致。（3）报告期末，其他流动资产比期初增加97.20%，主要原因系本期子公司为其股东增加的委托贷款所

11、致。单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例%营业收入 1,242,568,582.79 1,010,907,725.40 22.92 营业成本 1,041,089,651.17 866,972,177.18 20.08 税金及附加 5,698,296.74 4,183,538.82 36.21 财务费用 10,130,469.05 21,431,778.87-52.73 研发费用 32,786,315.57 10,491,370.12 212.51 投资收益 8,033,378.29 1,577,498.74 409.25 利润总额 111,955,282.20 56,

12、579,586.72 97.87 净利润 93,375,421.40 41,607,075.20 124.42 归母净利润 41,447,927.96 1,260,131.14 3189.18 变动原因分析：（1）本报告期，营业收入、营业成本同比增长，主要原因系上年同期公司受疫情影响而本期宝马零部件销售增长所致。（2）本报告期，税金及附加同比上升，主要原因系本期公司收入同比增长影响所致。（3）本报告期，财务费用同比下降，主要原因系上年同期已偿还到期债券，所以减少债券利息所致。（4）本报告期，研发费用同比上升，主要原因系子公司为宝马新业务新产品开发设计费同比增加所致。（5）本报告期，投资收益同比

13、增加，主要原因系本期公司按权益法核算的企业利润同比增加所致。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/1919 （6）本报告期，利润总额、净利润、归母净利润同比增加，主要原因系上年同期受疫情影响而本期宝马产量增长且财务费用下降综合所致。单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 同比增减率 经营活动产生的现金流量净额-24,385,752.94 78,020,132.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额-31,384,683.48-24,945,902.79-25.81 筹资活动产生的现金流量净额 93,421,945.46-1,667,

14、289,645.26 不适用 变动原因分析：（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付投资款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期公司偿还了15亿应付债券所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司分别于 2021 年 3 月 7 日、2021 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于及其摘要的议案等与重组事项有关的议案，同意公司通过全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（

15、以下简称“金晨汽车”）支付现金方式向 Adient Asia Holdings Co.,Limited（以下简称“安道拓亚洲”）收购沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）50%股权。截至 2021 年 4 月 1 日，本次交易已完成交割，本次重大资产重组事项已实施完毕。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 金杯汽车股份有限公司 法定代表人 刘同富 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7

16、 7/1919 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,864,371,304.04 1,824,777,971.69 应收票据 59,017,718.06 49,597,247.47 应收账款 882,605,704.57 1,161,211,063.72 预付款项 80,587,681.25 82,137,000.65 其他应收款 49,

17、965,017.50 85,925,614.23 其中：应收利息 应收股利 37,811,256.97 存货 318,179,655.97 300,090,867.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,633,143.49 8,527,940.89 其他流动资产 301,704,366.34 152,992,201.18 流动资产合计 3,562,064,591.22 3,665,259,907.35 非流动资产：非流动资产：长期应收款 34,245,709.17 34,245,709.17 长期股权投资 243,833,365.59 224,009,987.30 其他权益

18、工具投资 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,032,370.95 3,082,473.17 固定资产 558,402,203.86 544,191,161.51 在建工程 74,226,686.10 96,806,409.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,195,346.36 无形资产 129,314,840.80 130,068,500.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 971,272.88 1,069,670.23 递延所得税资产 178,013,229.31 178,013,229.31 其他非流动资产 非流动资

19、产合计 1,253,612,169.57 1,237,864,284.52 资产总计 4,815,676,760.79 4,903,124,191.87 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/1919 流动负债：流动负债：短期借款 971,369,812.99 867,186,084.55 应付票据 60,636,457.35 57,403,465.76 应付账款 1,224,585,736.13 1,415,255,007.54 预收款项 合同负债 10,017,896.02 9,239,524.40 应付职工薪酬 115,722,941.30 151,390,672.99

20、 应交税费 72,956,051.85 71,595,113.65 其他应付款 391,942,146.18 457,076,827.30 其中：应付利息 应付股利 4,357,459.11 4,357,459.11 一年内到期的非流动负债 81,214,812.31 79,827,887.13 其他流动负债 1,138,371.78 448,783.76 流动负债合计 2,929,584,225.91 3,109,423,367.08 非流动负债：非流动负债：长期借款 18,144,964.34 18,144,964.34 应付债券 租赁负债 4,039,603.72 长期应付款 3,929

21、,306.97 预计负债 547,252,144.54 546,541,797.68 递延收益 73,357,053.08 75,063,031.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 642,793,765.68 643,679,100.04 负债合计 3,572,377,991.59 3,753,102,467.12 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,311,200,558.00 1,311,200,558.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,597,535,524.15 1,597,535,524.15 减：库存股

22、 其他综合收益-13,483,315.11-13,483,315.11 专项储备 104,842.54 155,014.79 盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56 一般风险准备 未分配利润-2,704,444,757.37-2,745,892,685.33 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 604,619,306.77 563,221,551.06 少数股东权益 638,679,462.43 586,800,173.69 所有者权益（或股东权益）合计 1,243,298,769.20 1,150,021,724.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计

23、4,815,676,760.79 4,903,124,191.87 公司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/1919 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:金杯汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 628,588,110.54 622,175,776.02 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其

24、他应收款 1,163,556,355.42 1,027,711,524.84 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,792,144,465.96 1,649,887,300.86 非流动资产：非流动资产：其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 514,446,333.89 504,865,974.51 其他权益工具投资 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 17,485,017.02 17,780,044.34 在建工程 油气资产 使用权资产 无形资产 134

25、,827.00 135,960.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 558,443,322.46 549,159,123.40 资产总计 2,350,587,788.42 2,199,046,424.26 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/1919 流动负债：流动负债：短期借款 1,099,644,377.35 946,277,253.17 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 6,843,001.18 7,107,788.78 应交税费 557,525.11 628,885.35 其他应付

26、款 72,753,636.13 73,214,742.81 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 72,268,062.80 71,801,838.43 其他流动负债 流动负债合计 1,252,066,602.57 1,099,030,508.54 非流动负债：非流动负债：长期借款 10,644,964.34 10,644,964.34 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 465,553,100.00 465,553,100.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 476,198,064.34 476,198,064.34 负债合计

27、1,728,264,666.91 1,575,228,572.88 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,311,200,558.00 1,311,200,558.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,473,287,991.54 1,473,287,991.54 减：库存股 其他综合收益-30,722,855.45-30,722,855.45 专项储备 盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56 未分配利润-2,545,149,027.14-2,543,654,297.27 所有者权益（或股东权益）合计 622,

28、323,121.51 623,817,851.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,350,587,788.42 2,199,046,424.26 公司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/1919 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,242,568,582.79 1,010,907,725.40 其中：营业收入 1,242

29、,568,582.79 1,010,907,725.40 二、营业总成本 1,139,898,972.52 959,472,516.36 其中：营业成本 1,041,089,651.17 866,972,177.18 税金及附加 5,698,296.74 4,183,538.82 销售费用 9,513,549.57 8,601,371.20 管理费用 40,680,690.42 47,792,280.17 研发费用 32,786,315.57 10,491,370.12 财务费用 10,130,469.05 21,431,778.87 其中：利息费用 13,749,830.38 25,323,

30、477.70 利息收入 3,461,981.16 3,919,840.29 加：其他收益 2,008,718.24 2,319,106.00 投资收益（损失以“”号填列）8,033,378.29 1,577,498.74 信用减值损失（损失以“-”号填列）-412,636.23 75,000.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,337,156.27-975,055.14 资产处置收益（损失以“”号填列）-16,440.00-365,975.82 三、营业利润（亏损以“”号填列）110,945,474.30 54,065,782.82 加：营业外收入 1,263,997.58 2,51

31、3,803.90 减：营业外支出 254,189.68 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）111,955,282.20 56,579,586.72 减：所得税费用 18,579,860.80 14,972,511.52 五、净利润（净亏损以“”号填列）93,375,421.40 41,607,075.20（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）93,375,421.40 41,607,075.20 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）41,447,927.96 1,260,131

32、.14 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）51,927,493.44 40,346,944.06 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 93,375,421.40 41,607,075.20（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 41,447,927.96 1,260,131.14（二）归属于少数股东的综合收益总额 51,927,493.44 40,346,944.06 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.032 0.001（二）稀释每股收益(元/股)0.032 0.001 公

33、司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/1919 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 18,410,202.48 减：营业成本 税金及附加 169,705.86 67,434.25 销售费用 管理费用 4,395,922.30 6,188,327.55 研发费用 财务费用 11,810,680.27 21,874,196.64 其中：

34、利息费用 11,804,940.15 21,806,659.09 利息收入 36,901.76 18,406.08 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）-2,209,640.62-3,386,556.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,318,983.30 75,000.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,494,729.87-31,441,514.74 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,49

35、4,729.87-31,441,514.74 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,494,729.87-31,441,514.74（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,494,729.87-31,441,514.74（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 六、

36、综合收益总额-1,494,729.87-31,441,514.74 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/1919 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,811,445.40 1,5

37、21,024,552.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 39,833,733.41 47,597,187.29 经营活动现金流入小计 1,682,645,178.81 1,568,621,739.40 购买商品、接受劳务支付的现金 1,319,504,938.39 1,272,314,158.62 支付给职工及为职工支付的现金 115,688,741.62 99,644,550.92 支付的各项税费 79,176,139.47 46,218,203.89 支付其他与经营活动有关的现金 192,661,112.27 72,424,693.61 经营活动现金流出小计 1,707,

38、030,931.75 1,490,601,607.04 经营活动产生的现金流量净额-24,385,752.94 78,020,132.36 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 38,021,256.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,325.00 47,600.00 投资活动现金流入小计 38,023,581.97 47,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,027,903.85 24,993,502.79 投资支付的现金 43,380,361.60 支付其他与投资活动有关的

39、现金 投资活动现金流出小计 69,408,265.45 24,993,502.79 投资活动产生的现金流量净额-31,384,683.48-24,945,902.79 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 107,000,000.00 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,933,225.95 9,732,638.89 筹资活动现金流入小计 111,933,225.95 49,732,638.89 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 1,577,522,360.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40、 8,511,280.49 139,499,923.72 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 18,511,280.49 1,717,022,284.15 筹资活动产生的现金流量净额 93,421,945.46-1,667,289,645.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 37,651,509.04-1,614,215,415.69 加：期初现金及现金等价物余额 1,801,165,221.15 2,516,018,131.35 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金

41、等价物余额 1,838,816,730.19 901,802,715.66 公司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/1919 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 19,514,814.63 2,500,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 68,011,

42、673.23 2,219,406.08 经营活动现金流入小计 87,526,487.86 4,719,406.08 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 4,047,124.50 9,583,827.94 支付的各项税费 1,226,798.03 206,705.38 支付其他与经营活动有关的现金 206,078,639.21 34,772,606.63 经营活动现金流出小计 211,352,561.74 44,563,139.95 经营活动产生的现金流量净额-123,826,073.88-39,843,733.87 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量

43、：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 210,000.00 13,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 210,000.00 13,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,000,000.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额-11,790,000.00 13,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

44、 取得借款收到的现金 150,000,000.00 180,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,527,522,360.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,971,591.60 102,702,070.95 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,971,591.60 1,630,224,431.38 筹资活动产生的现金流量净额 142,028,408.40-1,450,224,431.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及

45、现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 6,412,334.52-1,477,068,165.25 加：期初现金及现金等价物余额 622,175,776.02 1,521,535,632.29 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 628,588,110.54 44,467,467.04 公司负责人：刘同富 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/1919 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元

46、 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 1,824,777,971.69 1,824,777,971.69 应收票据 49,597,247.47 49,597,247.47 应收账款 1,161,211,063.72 1,161,211,063.72 预付款项 82,137,000.65 82,137,000.65 其他应收款 85,925,614.23 85,925,614.23 其中：应收利息-应收股利 37,811,256.97 37,811,256.97 存货 300,090,86

47、7.52 300,090,867.52 合同资产 一年内到期的非流动资产 8,527,940.89 8,527,940.89 其他流动资产 152,992,201.18 152,992,201.18 流动资产合计 3,665,259,907.35 3,665,259,907.35 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 34,245,709.17 34,245,709.17 长期股权投资 224,009,987.30 224,009,987.30 其他权益工具投资 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,

48、082,473.17 3,082,473.17 固定资产 544,191,161.51 540,061,125.44 -4,130,036.07 在建工程 96,806,409.26 96,806,409.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,598,341.82 5,598,341.82 无形资产 130,068,500.02 130,068,500.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,069,670.23 1,069,670.23 递延所得税资产 178,013,229.31 178,013,229.31 其他非流动资产 非流动资产合计 1,237,864,284.52 1,

49、239,332,590.27 1,468,305.75 资产总计 4,903,124,191.87 4,904,592,497.62 1,468,305.75 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/1919 流动负债：流动负债：短期借款 867,186,084.55 867,186,084.55 应付票据 57,403,465.76 57,403,465.76 应付账款 1,415,255,007.54 1,415,255,007.54 预收款项 合同负债 9,239,524.40 9,239,524.40 应付职工薪酬 151,390,672.99 151,390,672

50、.99 应交税费 71,595,113.65 71,595,113.65 其他应付款 457,076,827.30 457,076,827.30 其中：应付利息-应付股利 4,357,459.11 4,357,459.11 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 79,827,887.13 80,783,046.23 955,159.10 其他流动负债 448,783.76 448,783.76 流动负债合计 3,109,423,367.08 3,110,378,526.18 955,159.10 非流动负债：非流动负债：长期借款 18,144,964.34 18,144,964.34 应付债券

51、 租赁负债 4,442,453.62 4,442,453.62 长期应付款 3,929,306.97 -3,929,306.97 预计负债 546,541,797.68 546,541,797.68 递延收益 75,063,031.05 75,063,031.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 643,679,100.04 644,192,246.69 513,146.65 负债合计 3,753,102,467.12 3,754,570,772.87 1,468,305.75 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,311,200,558.0

52、0 1,311,200,558.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,597,535,524.15 1,597,535,524.15 减：库存股 其他综合收益-13,483,315.11-13,483,315.11 专项储备 155,014.79 155,014.79 盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56 一般风险准备 未分配利润-2,745,892,685.33-2,745,892,685.33 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 563,221,551.06 563,221,551.06 少数股东权益 586,800,173.69 5

53、86,800,173.69 所有者权益（或股东权益）合计 1,150,021,724.75 1,150,021,724.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,903,124,191.87 4,904,592,497.62 1,468,305.75 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/1919 各项目调整情况的说明：适用 不适用 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的 企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）以及关于修订印发的通知，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 201

54、9 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月1 日执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 622,175,776.02 622,175,776.02 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 1,027,711,524.84 1,027,711,524.84 其

55、中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,649,887,300.86 1,649,887,300.86 非流动资产：非流动资产：长期应收款 长期股权投资 504,865,974.51 504,865,974.51 其他权益工具投资 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 17,780,044.34 17,780,044.34 在建工程 油气资产 使用权资产 无形资产 135,960.00 135,960.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资

56、产合计 549,159,123.40 549,159,123.40 资产总计 2,199,046,424.26 2,199,046,424.26 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/1919 流动负债：流动负债：短期借款 946,277,253.17 946,277,253.17 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 7,107,788.78 7,107,788.78 应交税费 628,885.35 628,885.35 其他应付款 73,214,742.81 73,214,742.81 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债

57、 一年内到期的非流动负债 71,801,838.43 71,801,838.43 其他流动负债 流动负债合计 1,099,030,508.54 1,099,030,508.54 非流动负债：非流动负债：长期借款 10,644,964.34 10,644,964.34 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 465,553,100.00 465,553,100.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 476,198,064.34 476,198,064.34 负债合计 1,575,228,572.88 1,575,228,572.88 所有者权益（或股

58、东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,311,200,558.00 1,311,200,558.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,473,287,991.54 1,473,287,991.54 减：库存股 其他综合收益-30,722,855.45-30,722,855.45 专项储备 盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56 未分配利润-2,543,654,297.27-2,543,654,297.27 所有者权益（或股东权益）合计 623,817,851.38 623,817,851.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,199,046,424.26 2,199,046,424.26 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/1919 各项目调整情况的说明：适用 不适用 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用