桂林旅游：2022年一季度报告.PDF

1、桂林旅游股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-024 桂林旅游股份有限公司桂林旅游股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报

2、告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）22,219,223.05 40,291,008.95-44.85%归属于上市公司股东的净利润（元）-71,315,050.86-54,700,672.13-30.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-71,972,082.20-56,474,931.00-27.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-49,440,590.88-43,324,740.80-1

3、4.12%基本每股收益（元/股）-0.198-0.152-30.26%稀释每股收益（元/股）-0.198-0.152-30.26%加权平均净资产收益率-6.68%-4.24%-2.44%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,576,270,046.11 2,556,072,476.94 0.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,032,462,005.21 1,103,777,056.06-6.46%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 桂林旅游股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 单位：万元 项目 本报告期 金额 说明

4、 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-41.48 2022 年一季度，公司漓江游船分公司处置报废游船资产损失 41.11 万元。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）108.57 2022 年一季度，公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴 70.95 万元；2022 年一季度，公司获得桂林市文化与旅游局季度住宿业冲刺奖励 25 万元；2022 年一季度，公司获得政府税费优惠政策减免 11.76 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.10 少数股东权益影响额（税后）3.48 合计 65.

5、70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表 单位：万元 资产负债表 2022年 3月31日 2021年 12月31日 变动金额 变动幅度（%）变

6、动原因 货币资金 11,165.63 6,933.32 4,232.31 61.04 2022年一季度，公司增加了银行借款。短期借款 10,205.52 2,750.88 7,454.24 270.99 2022年一季度，公司增加了银行借款。应付职工薪酬 1,821.38 3,786.43-1,965.05-51.90 2022年一季度，公司计提的职工薪酬减少，并发放了2021年度职工过节等相关费用。应交税费 385.94 263.04 122.90 46.72 2022年一季度，公司控股子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司、桂林桂圳投资置业有限责任公司计提了企业房产税。未分配利润-39,09