日照港：日照港股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1515 证券代码：证券代码：600017600017 证券简称：证券简称：日照港日照港 债券代码：债券代码：143356 143356 债券简称：债券简称：1717 日照日照 0101 债券代码：债券代码：143637 143637 债券简称：债券简称：1818 日照日照 0101 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 1,832,466,292.27 17.97 归属于上市公司股东的净利润 248,271,012.57 24.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 238,6

3、90,561.95 19.98 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1515 经营活动产生的现金流量净额 591,816,443.01 34.38 基本每股收益（元/股）0.08 24.19 稀释每股收益（元/股）0.08 24.19 加权平均净资产收益率（%）1.88 增加 0.29 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 29,782,149,819.69 29,202,895,994.05 1.98 归属于上市公司股东的所有者权益 13,330,847,744.69 13,078,691,648.49 1.93 (二)非经常性损益

4、项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-24,026.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,692,018.15 非货币性资产交换损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,220.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,234,303.07 少数股东权益影响额（税后）3,122,458.57 合计 9,580,450.62 将公开

5、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1515 项目名称 变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额 34.38 主要原因是公司吞吐量增长，同时公司加强了应收账款管理，客户的现金回款情况好于去年同期，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,893

6、报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 山东港口日照港集团有限公司 国有法人 1,338,779,738 43.53 0 冻结 59,143,867 山东能源集团有限公司 国有法人 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 56,667,400 1.84 0 未知-保宁资本有限公司保宁新兴市场基金（