招商轮船：招商轮船未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（草案）.pdf

1、 招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司 未来三年未来三年（20242024 年年-20262026 年年）股东回报规划股东回报规划（草案草案）为完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的短、中、长期利益和公司的中长期价值创造及可持续发展，公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）、上 市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（2022 年修订）（中国证券监督管理委员会公告20223 号）、上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）

2、（上证发20221 号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范 运作（上证发20222 号）等相关法律法规、规范性文件以及招商局能源运输股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，并综合分析自身资产业务组合、经营情况、发展战略、盈利和现金流持续创造能力、资金成本及融资环境、各类股东意愿和要求等因素，制定了公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），该规划尚待公司股东大会审议通过。具体内容如下：一、公司制定本规划主要考虑的因素公司制定本规划主要考虑的因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，并综合分析自身资产业务组合、经营情况、发展战略、盈利和现

3、金流持续创造能力、资金成本及融资环境、各类股东意愿和要求等因素，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、资本开支规划及资金需求、权融资环境等，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定 性，兼顾全体股东的整体利益和公司中长期价值创造及可持续发展。二二、本规划的制定原则本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2024年-2026年

4、）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下，制定本规划。三三、公司未来三年公司未来三年（20242024 年年-20262026 年年）股东回报的具体规股东回报的具体规划划 （一）利润分配方式 公司可以下列形式分配股利：1.现金；2.股票；3.现金与股票结合。在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年至少分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据公司的财务状况、股价表现及股东最佳利益，公司可以用部分现金回购股份，回购股份支付的

5、现金根据相关规范性文件视同现金分红。（二）现金分红的具体条件和比例 1.公司实施现金分红需同时满足下列条件：（1）公司当期实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的最近年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。2.公司实施现金分红的比例如下：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合公司章程规定的前提下，公司年度内分配的现金红利总额应占公司当年度实现的归属于上市公司股东净利润的 40%左右（含用于回购股份的现金），并结合公司业务发展状况力争稳定提

6、升该比例。公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 50%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。*重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购