定期报告-国航远洋：2023年一季度报告.pdf

1、 1/25 国航远洋 证券代码:833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 2/25 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事

2、项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 2,453,502,430.77 2,579,847,604.79-

3、4.90%归属于上市公司股东的净资产 1,401,699,363.03 1,420,751,766.67-1.34%资产负债率%（母公司）38.91%40.93%-资产负债率%（合并）42.85%44.91%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 191,544,584.18 289,786,752.68-33.90%归属于上市公司股东的净利润-15,472,742.62 68,755,369.16-122.

4、50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,164,587.45 68,133,071.82-123.73%经营活动产生的现金流量净额-11,343,239.26 103,731,848.22-110.94%3/25 基本每股收益（元/股）-0.0279 0.1548 -118.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）-1.10%9.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.14%9.27%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）（一）资产负债表数据重大变化说明资产负债表数据

5、重大变化说明 1、货币资金：本期末 43,638.83 万元，比期初 70,673.97 万元，减少 27,035.14 万元，减幅 38.25%。主要原因：1）预付造船款 12,000.00 万；2）本期新增银行借款 7,200.00 万，归还银行贷款 15,260.00 万，净减少银行融资 8,060.00 万元；3）新增其他权益工具投资洲际船务支出 2,008.99 万元；4）一季度商业信用到期金额较大，应付账款比期初减少 1,632.24 万元；5）支付了部分如审计、律师、券商费等上市费用尾款及其他运营费用等。2、存货:本期末 3,414.86 万元，比期初 1,978.90 万元，增

6、加 1,435.96 万元，增幅 72.56%。主要原因是本期末公司期租转程租业务的船舶较多，期租业务终止，客户归还燃料油增加了存货。3、短期借款：本期末 9,474.17 万元，比期初 23,044.00 万元，减少 13,569.83 万元，减幅 58.89%。主要原因是公司短期贷款到期，同时公司资金较为充裕，为了节约资金成本，调整资本结构，放缓了向银行融资。4、预付账款：本期末 13,315.74 万元，比期初 270.31 万元，增加 13,045.43 万元，增幅 4,826.03%。主要原因是公司预付了造船款 12,000.00 万元及外租船运费。5、其他应收款：本期末 1,253