金石资源：2018年年度报告.PDF

1、金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/149 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司金石资源集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锦华王锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武灵一武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通

3、合伙）审计，2018年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为137,638,679.12元；母公司年初未分配利润189,133,781.84元，本年度实现净利润73,388,308.61元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金7,338,830.86元，扣除本年度派发的2017年度利润分配24,000,000.00元，截止2018年末累计滚存的未分配利润为231,183,259.59元。董事会提议2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），合计派发现金43,200,000元,占 2018年度

4、归属于上市公司股东净利润约 31.39%。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险

5、，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/149 金石资源，何以致远 致股东 放眼全球、全国大势，未来几年外部环境是“高度不确定”的。在外部环境高度不确定的情况下，金石资源如何才能走得更稳更好更远？我们是围绕以下五个方面思考和开展工作的。一一、练好练好内功内功，金，金石石资源资源才能行稳致才能行稳致远远 矿业行业有很强的周期性，受国家政策影响也大。但是，正如马云先生年初在浙商