海航控股：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/331 公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2018 年年度报告 海南航空控股股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/331 重要提示 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司

2、全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会

3、计机构负责人（会计主管人员）孙栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/331 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主

4、体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元，于2018年12月31日尚未偿还。根据2019年4月19日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术60.78%的股权和天羽飞训100.00%的股权，总计作价3,834,164千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元。截至本年度报告报出日，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元(自发生日至2019年4月)。截至本报告日，本公司已全额收回上述资金拆借本金及相应利息。八、八

5、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/331 目录 目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务

6、概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.105 第十一节第十一节 财务报告财务报告.118 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.331 2018 年年度报告 5/331 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义