ST西域：2023年三季度报告.PDF

1、西域旅游开发股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-062 西域旅游开发股份有限公司西域旅游开发股份有限公司 20232023 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确

2、、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 西域旅游开发股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）173,544,637.89 147.55%268,543,701.47 178.67%归属于上市公司股东的净利润（元）93,990,989.11 225.61%124,708,294.54 1,396.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9

3、3,545,363.62 228.76%123,608,988.70 1,772.95%经营活动产生的现金流量净额（元）-164,192,703.03 378.46%基本每股收益（元/股）0.60 233.33%0.80 1,500.00%稀释每股收益（元/股）0.60 233.33%0.80 1,500.00%加权平均净资产收益率 13.60%9.02%18.50%17.20%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）800,994,823.74 683,128,704.01 17.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）736,580,039.61 611,894,26

4、5.07 20.38%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）125,272.07 598,994.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,541.69 691,605.01 减：所得税影响额 72,253.13 181,983.78 少数股东权益影响额（税后）6,935.14 9,310.31 合计 445,625.49 1,099,305.84-其他符合非经常性损益定义的损益

5、项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西域旅游开发股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日

6、 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因 货币资金 328,944,481.19 233,300,818.18 41.00%本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，营业收入增加，货币资金增加 应收账款 2,857,096.03 5,563,587.03-48.65%本期收回上期挂账的应收款项 预付款项 4,165,212.17 1,032,414.35 303.44%本期游客人数增加，业务量增加，导致预付的油料款及保险费等增加 其他应收款 3,750,938.08 463,251.85 709.70%本期尚未收回的代收代付的区间车售票款增加 使用权资产 8,685,459.78