广日股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/181 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司广州广日股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会

2、计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡瑞雄蔡瑞雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒙锦昌蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波黄仲波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法及公司章程规定的利润分配条件，公司拟以2018年12月31日的股本总数

3、859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共分配现金红利42,997,344.75元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本

4、报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析-公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高

5、级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2018 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 广日股份、上市公司、本公司、公司 指 广州广日股份有限公司，股票代码：600894 广日集团 指 广州广日集团有限公司 广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司 广钢集团 指 广州钢铁企业集团有限公司 广日投资

6、管理 指 广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并 广日电梯 指 广州广日电梯工业有限公司 广日工程 指 广州广日电梯工程有限公司 广日智能停车 指 广州广日智能停车设备有限公司 广日电气 指 广州广日电气设备有限公司 广日物流 指 广州广日物流有限公司 广州安速通 指 广州安速通建筑工程机械有限公司 安捷通电梯 指 安捷通电梯有限公司，系香港法人 广州塞维拉 指 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 广日科技（昆山）指 广日科技发展（昆山）有限公司 广日电气（昆山）指 广日电气（昆山）有限公司 广日物流（昆山）指 广日物流（昆山）有限公司 松兴电气 指 广州松兴电气股份有限公司 成都广日科技