东湖高新：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/295 公司代码：600133 公司简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/295 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨涛杨涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张德祥张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琛王琛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2019年年初母公司未

3、分配利润11,848.29万元（新金融工具转换影响期初未分配利润957.96万元），报告期母公司净利润38,314.01万元，提取法定盈余公积3,831.40万元，计提其他权益工具股利2,189.86万元，派发股利1,814.45万元，2019年年末母公司未分配利润为42,326.59万元。经董事会审议，公司2019年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风

4、险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司合并报表范围内的合伙企业嘉兴资卓股权投资基金（简称“嘉兴资卓基金”），在报告期内亏损 3.3

5、1 亿元，导致公司计入合并报表的投资损失 3.01 亿元，根据协议约定，公司作为收益的劣后级，应按出资额 4,500 万元为限承担投资损失。公司控股股东为嘉兴资卓基金的夹层级和优2019 年年度报告 3/295 先级的本息收益提供了担保责任并已履行完毕，嘉兴资卓基金投资标的实控人已对标的公司股权与嘉兴资卓基金签署了回购协议，截止公告日尚未履行，目前正在仲裁过程中。经会计师审计，根据企业会计准则规定，大股东对夹层级和优先级的本息收益承担的担保责任，实为对公司基金融资提供担保而产生的损失，所以公司合并报表中的投资损失应作为控股股东对公司权益性交易计入公司资本公积，公司归母净利润减少3.01亿元的同

6、时，资本公积增加3.11亿元，故而报告期公司现金流和股东权益未受投资损失的影响，公司 2019 年末股东权益为 48.12亿元，较上年同期增加 6.93 亿元。如剔除嘉兴资卓基金投资亏损影响，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润约 4.84 亿元，较上年同期增长 43.12%。详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”，“二、报告期内主要经营情况（八）公司控制的结构化主体情况”。2019 年年度报告 4/295 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.47