长药控股：2023年年度报告摘要.PDF

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1、长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要 1 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-016 长江医药控股股份有限公司长江医药控股股份有限公司 20232023 年年度报告摘要年年度报告摘要 长江医药控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要 2 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营标题段、强调事项段无保留意见。本报告期

2、会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示 适用 不适用 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营标题段、强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（一）公司存在资金占用、违规担保暨公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示：1、公司 2023 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中审亚太审字(2024)004933 号）。长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“

3、长药控股”、“上市公司”）自查中发现，罗明及其实际控制的湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江大药房”）因资金占用导致公司下属子公司、长江星及其下属子公司与相关往来单位账实不符。截至报告期末，公司存在资金占用 179,662,019.54 元，占公司最近一期经审计归母净资产的 92.08%。公司将通过关联方债权债务转让方式全部清偿关联方占用的资金。上述债权债务转让方案已通过公司董事会审批，尚未完成股东大会审批程序，将于 2024 年 5 月 21日召开公司 2023 年度股东大会审议，通过后完成整改。2、公司控股孙公司存在为关联方借款 809.20 万元提供连带责任保证担保和抵押担保，但未

4、事前履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。截至报告期末，公司存在违规担保余额合计 809.20 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.15%。目前担保责任没有解除。目前公司及董事会已敦促人湖北茉莉大药房连锁有限公司（以下简称“茉莉大药房”）采取处置资产、合法贷款等有效措施解除违规担保的情形。公司预计可在一个月内解决前述违规担保问题。3、根据深圳证券交易所创业板股票上市规则9.4 条第（五）项“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”以及 9.5 条项规定“本规则第 9.4 条第五项所述“向控股股东或者其关联人提供资金或者

5、违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的”和 9.5 条第（一）项“上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在 1000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上”，预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实施其他风险警示。如若公司不能在 2024 年 5 月 30 日前（含 5 月 30 日）解决上述资金占用事项，公司股票交易将被实施其他风险警示。（二）本年度审计报告中强调事项与持续经营相关的重大不确定性的风险提示 1、强调事项 截止本报告期末，湖北长江大药房连锁有限公司占用本公司所

6、属子公司大额资金 179,662,019.54 元；截止 2024 年 4月 28 日，已签订债权债务转让及资金占用清偿协议解决资金占用问题，该协议已经本公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。2、与持续经营相关的重大不确定性 公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数，公司累计亏损数额巨大。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不