中科软：中科软2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普

2、通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人左春左春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志华张志华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次实施权

3、益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 32,648.00 万元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 49.87%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 23,744.00 万股，转增后公司总股本变更为 83,104.00 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的

4、风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨

5、论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 目录目录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 管理层讨论与分析.6 第四节 公司治理.37 第五节 环境与社会责任.55 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.75 第九节 债券相关情况.75 第十节 财务报告.76 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件

6、的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 1/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中科软 指 中科软科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 软件所、实际控制人 指 中国科学院软件研究所 控股股东 指 北京科软创源软件技术有限公司 海国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 公司章程 指 中科软科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12