ST目药：杭州天目山药业股份有限公司2022年年度报告.PDF

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1、2022 年年度报告 1/217 公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务报告相关所述。四、四、公司负责人公司负责人李峰李峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘刘波波及

3、会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尤杰尤杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为-6,756.03万元、母公司的净利润为-4,896.17万元，截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为-20,111.76万元。根据公司法、公司章程、公司未来三年（20212023年）股东回报规划等有关规定，公司本

4、年度不提取盈余公积，不分配股利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事

5、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2022 年年度报告 3/217 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年 4 月，为解决公司原控股股东及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子公司与永新华瑞签订了债权转让协议书，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方已确定转让的债权 5,000 万元和有条件转让的债权 4,000 万元，共计人民币 9,000

6、万元转让给永新华瑞，永新华瑞将分期清偿上述 9,000 万元债权；2022 年 12 月，为清偿原控股股东及其关联方资金占用及违规担保问题，公司及子公司与股东永新华瑞签订了债权转让协议之补充协议，公司及子公司的 2,728.77 万元债权受让给永新华瑞。截止 2022 年 12 月 30 日，公司累计收到永新华瑞债权转让款 11,728.77 万元，公司原控股股东及其关联方资金占用得到清偿。具体详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的公司关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用进展的公告（公告编号：2022-076 号）。2022 年年度报告 4/217 目录目录 第一节第一节 释