中國建材：2026年第一季度報告.pdf

1、-1-香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司）2026年第一季度報告茲提述本公司日期為2025年11月10日、2025年11月11日、2025年11月13日、2026年1月19日、2026年1月20日、2026年1月22日、2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月9日的公告及日期為2026年3月31日的通函。本公司於2025年8月27日獲批在由該日起計24個月內面

2、向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元的公司債券。自本公司日期為2025年10月24日的2025年第三季度報告公告起至本公告日止，本公司已發行三期公司債券。2025年度第三期公司債券（品種二）於2025年11月13日完成發行，本金總額為人民幣30億元，面值人民幣100元，期限5年，票面利率為1.95%。2026年度第一期公司債券（品種一）於2026年1月22日完成發行，本金總額為人民幣20億元，面值人民幣100元，期限3年，票面利率為1.77%。2026年度第二期公司債券（品種二）於2026年3月9日完成發行，本金總額為人民幣20億元，面值人民幣100元，期限5年，票面利率為1.8

3、5%。-2-本公司於2024年3月8日在中國銀行間債券市場統一註冊債務融資工具TDFI（包含但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具），分類別分期發行，期限三年。自本公司日期為2025年10月24日的2025年第三季度報告公告起至本公告日止，本公司未發行任何債務融資工具TDFI。載有本公司已發行的債務融資工具TDFI發行詳情的相關文件，可在中國貨幣網(http:/)及上海清算所網站(http:/)閱覽。載 有 上 述 公 司 債 券 發 行 詳 情 的 相 關 文 件，可 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(http:/ 27,030,477,5

4、63.60 交易性金融資產6,686,625,854.90 9,484,537,927.92 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產865,505.14 1,076,274.60 應收票據2,047,569,802.20 2,320,871,952.57 應收賬款51,473,006,033.40 46,081,099,188.30 應收款項融資8,077,044,937.14 10,788,659,498.54 預付款項10,663,057,005.00 8,487,803,707.35 其他應收款5,462,547,466.66 5,592,352,666.38 存貨21

5、,862,350,820.49 18,053,972,143.56 合同資產10,967,053,267.61 10,091,287,402.84 持有待售資產49,637,132.73 49,753,293.83 一年內到期的非流動資產2,307,241,678.86 2,403,352,666.10 其他流動資產5,430,837,114.48 5,000,884,376.14 流動資產合計156,234,462,820.39 145,386,128,661.73 -4-項目2026年03月31日2025年12月31日非流動資產：債權投資可供出售金融資產其他債權投資持有至到期投資長期應收款

6、2,357,391,582.71 2,092,869,872.42 長期股權投資34,699,008,362.10 34,493,847,657.02 其他權益工具投資42,905,701.45 42,905,701.45 其他非流動金融資產540,729,614.29 535,732,191.65 投資性房地產1,354,911,140.79 1,385,296,725.95 固定資產174,451,134,943.42 176,023,215,737.56 在建工程19,676,235,999.95 23,067,703,642.00 生產性生物資產油氣資產使用權資產2,416,543,7