京能热力：2026年一季度报告.PDF

1、北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2026-022北京京能热力股份有限公司北京京能热力股份有限公司2026 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审

2、计是 否北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）734,744,763.30687,759,849.666.83%归属于上市公司股东的净利润（元）190,055,501.91187,348,372.161.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）190,055,530.52187,298,647.081.47%经营活动产生的现金流量净额（元）-259,590,583.53-18

3、8,736,961.64-37.54%基本每股收益（元/股）0.720.711.41%稀释每股收益（元/股）0.720.711.41%加权平均净资产收益率14.46%14.68%-0.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,815,079,731.583,039,759,992.22-7.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,407,111,055.611,220,701,970.7715.27%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103.68减：所得税影响额

4、-20.80少数股东权益影响额（税后）-54.27合计-28.61-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表项目项目期末余额期初余额增减比例变动原因北京京能

5、热力股份有限公司 2026 年第一季度报告3货币资金485,329,546.14901,088,558.24-46.14%主要是本报告期支付日常经营活动支出以及偿还银行借款。应收账款628,760,661.91462,380,428.6735.98%主要是本报告期供暖季确认的应收供暖费增加。应收款项融资7,400,000.0011,698,290.08-36.74%主要是本报告期应收款项融资部分到期。存货24,449,060.1143,106,267.87-43.28%主要是本报告期供暖季消耗天然气。在建工程166,073,508.8891,272,238.0581.95%主要是本报告期增加项

6、目投资建设。合同负债16,453,663.58463,813,588.51-96.45%主要是本报告期将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收入。应交税费58,616,163.4141,280,468.6641.99%主要是本报告期利润增加，企业所得税增加。其他流动负债3,051,638.989,296,287.14-67.17%主要是随着收入确认，结转待转销项税。长期借款77,000,000.0053,000,000.0045.28%主要是本报告期增加长期借款。未分配利润604,764,900.01418,355,815.1744.56%主要是本报告期净利润增加。2.利润表项目项目本期发生额上期