洽洽食品：洽洽食品股份有限公司关于“洽洽转债”回售的第二次提示性公告.PDF

1、证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2026-022债券代码：128135债券简称：洽洽转债洽洽食品股份有限公司洽洽食品股份有限公司关于关于“洽洽洽洽转债转债”回售回售的第二次提示性的第二次提示性公告公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：特别提示：1 1、回售价格：回售价格：100.740100.740 元元/张（含息税）张（含息税）2 2、回售申报期：回售申报期：2022026 6 年年 3 3 月月 4 4 日至日至 2022026 6 年年 3 3 月月 1010 日日3 3、发行人资金到账日：发行人资金

2、到账日：2022026 6 年年 3 3 月月 1313 日日4 4、回售款划拨日：回售款划拨日：2022026 6 年年 3 3 月月 1616 日日5 5、投资者回售款到账日：投资者回售款到账日：2022026 6 年年 3 3 月月 1717 日日6 6、回售申报期内回售申报期内“洽洽转债洽洽转债”暂停转股暂停转股7 7、“洽洽洽洽转债转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。8 8、风险提示：投资者选择回售等同于以风险提示：投资者选择回售等同于以 100.100.740740 元人民币元人民币/张（含当期利张（含当期利息）卖

3、出持有的息）卖出持有的“洽洽洽洽转债转债”。截至目前，。截至目前，“洽洽洽洽转债转债”的收盘价格高于本次的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月28 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过 关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，根据洽洽食品

4、股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“洽洽转债”的附加回售条款生效。公司根据深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号可转换公司债券等法律法规的有关规定以及募集说明书的相关约定，现将“洽洽转债”回售有关事项公告如下：一、一、回售情况概述回售情况概述（一）导致回售条款生效的原因公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 2月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过关于部分募集资金投资项目

5、变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司将 2020 年公开发行可转换债券部分募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司,在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/）上刊登的相关公告。根据深圳证券交易所股票上市规则规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司募集说明书的约定，“洽洽转债”的附加回售条款生效。（二）附加回售条款公司在募集说明书中约定的附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化

6、，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。（三）回售价格根据 募集说明书 约定的上述附加回售条款，本次回售价格为“洽洽转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换