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国外对冲基金数量与规模的发展
国外对冲基金数量与规模的发展
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歌斐资产&招商证券:2023中国私募证券投资基金运营白皮书(168页).pdf
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21世纪初对冲基金进入了主流投资范畴,开始被机构投资人接受。许多养老基金,保险公司和主权基金纷纷配置了对冲基金,至2008年末,对冲基金管理规模达1.4万亿美元。但是,随着2008年全球金融危机的到来,许多对冲基金因亏损而不得不关闭,出现大量投资人赎回,规模也随之下降。影响最深的是麦道夫的庞氏骗局事件,650亿美元规模的基金轰然倒塌,从根本上改变了监管机构对另类投资的监督管控模式。
2010年后,对冲基金行业的监管进一步加强,首先是Dodd-Frank法案和消费者保护法的出台,这是SEC对金融危机所产生的后果的直接反应,法案要求对冲基金在SEC注册和报告;欧洲也推出了类似的AIFMD法案(欧洲的《另类投资基金管理人指令》,部分机构称为《另类投资基金法案》),要求管理人提升合规和运营框架;Volcker法则(美国提出的沃尔克规则)更是禁止银行从事另类投资。这一系列新的监管政策导致对冲基金的进入门槛大大提高,对冲基金管理人公司逐步变得更加专业化和机构化。
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图18.3:“公转私"基金经理人数
■博士■硕士■本科
图18.2:私募证券投资基金管理人高管从业年限分布情况
所有管理人高管
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