公司借款变化情况-行业数据-三个皮匠报告

偿债能力下滑，公司借款逐年减少。公司近年来资产负债率保持稳定，2021 年由于煤价大幅上涨，公司资产负债率和借款总额均有增加，22Q1 底资产负债率 74.76%，有息负债率为 60.17%，同比分别提升 7.01、5.20pcts。公司财务费用占期间费用比例超过一半，财务费用率及期间费用率均呈下降趋势，盈利能力不断提升。现金流方面，公司 2020 年经营性现金流净额达 420.5 亿元，2021 年由于煤价大幅上涨 CFO下降至 60.3亿元，同比降低 85.65%，22Q1回升至84.0亿元，同比降幅收窄至 26.19%。公司近年来资本开支稳步增长，公司 CFO+CFF 大于资本开支，造血能力及融资能力较强，能够满足公司扩张所需资金。

行业数据原图定位

当前图表所属：华能国际-电力龙头厚积薄发绿色转型行稳致远-220711（50页）.pdf

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公司借款变化情况

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