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国内利基存储芯片厂商净利率
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半导体行业深度跟踪:AI拉动从算力芯片扩散明显自主可控产业链景气向好-260512(85页).pdf
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国内利基存储厂商 Q1 业绩持续高增,中小容量 NOR 需求与价格均提高。根据各公司公告,兆易创新 26 年与长鑫科技关联交易采购额达 57.11 亿元,远超去年水平,随着海外大厂退出 2D NAND 及利基 DRAM 市场,公司未来有望进一步抢占份额实现业绩高增。普冉股份26Q1营收14.47亿元,同比+256%/环比+63%,归母净利润 2.51 亿元,同比+1260%/环比+69%,其中 SHM Q1 营收 7.43 亿元,净利润 2.5 亿元。经过连续季度去库存,以及海内外大厂等龙头厂商受 AI 需求爆发导致的产能挤占和传导,公司产品线价格企稳修复。东芯股份 26Q1 营收 4.79亿元,同比+237%/环比+37%;毛利率 53.17%,同比+39pcts/环比+24.4pcts,净利率为 31.99%;归母净利 1.38 亿元,环比扭亏。上海砺算本季投资亏损约 2100万元,公司存储主业盈利水平的显著提升带动整体业绩上行。北京君正 26Q1 营收 15.6 亿元,同比+47%/环比+20%,归母净利润 3.19 亿元,同比+332%/环比+165%。一季度收入增长的贡献中,大部分是价格贡献的。就供货而言,市场很缺货的时候,客户为了保供,往往对需求还是比较迫切,由于计算芯片的原材料之一 KGD 比较缺货,目前公司计算芯片也是采用分货方式,无法保证所有客户的需求。
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