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2025年以来中国预焙阳极均价较快上涨
2025年以来中国预焙阳极均价较快上涨
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有色金属行业2026年投资策略:黄金仍将稳步上行库存周期将迎主升浪-251221(45页).pdf
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展望2026年,预计新能源用铝量继续增长,整体全球用铝需求仍改善。供给端,国内产能有刚性政策性约束。据公司投资者交流公告,2026年产量增量关注天山铝业20万吨、电投能源35万吨。海外方面,据阿拉丁,预计到2026年和2027年,海外电解铝建成产能将分别增加230万吨和188.5万吨。考虑2028年前,电力约束下,海外新增产能投放有限,存量产能有缺电/高电价风险。中性情况下,我们预计全球2026、2027年新增电解铝产能均为140万吨左右。整体看,在需求改善的背景下,供给的强约束将更加突出,铝价上行弹性不可忽视。据同花顺,中国电解铝全球市占率达60%,企业成本相对稳定,分红比例提升,估值具备提升空间。关注中国宏桥(H)、天山铝业、云铝股份、中国铝业(A、H)、宏创控股、神火股份、南山铝业、鼎胜新材、万顺新材、志特新材、明泰铝业等标的。
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