上传人：无*** 编号：98119 2022-09-08 12页 917.99KB
尽管有这样的承诺，但这些策略很少能实现其全部价值。由于缺乏一个跨财务、AP、采购、供应商、IT和银行的整体和连接系统，使得将这些战略付诸行动具有挑战性。营运资金优化和支付:什么地方不起作用营运资金优化和支付策略不起作用的四个原因提前付款折扣(EPD)计划失去盈利能力由于国债利率处于历史低位，许多财政部为获得过剩现金寻求短期投资，提前付款折扣通常能提供最好的现金投资回报率，典型的年回报率为12%至18%。
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