山西关铝股份有限公司2004年年度报告（72页）.PDF

1、 山西关铝股份有限公司 二 O O四年年度报告 公司名称：山西关铝股份有限公司 董 事 长： 许复活 报告时间：二 00 五年三月二十八日 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介4 三、会计数据和业务数据摘要5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介.20 八、董事会报告.22 九、监事会报告.30 十、重要事项.31 十一、财务报告. 33 十二、备查文件目录.71 山西关铝股份有限公司（00

2、0831） 2004 年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 3 一、重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事刘作舟先生因公务出差在外未出席本次董事会，委托独立董事吴秀铭先生代为出席并行使表决权。 本年度报告经北京信永中和会计师事务所审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长许复活先生、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 山西关铝股

3、份有限公司（000831） 2004 年度报告 4 二、公司基本情况简介 （一） 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：山西关铝股份有限公司 英文名称：SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写：SXGL （二） 公司法定代表人：许复活 （三） 公司董事会秘书：郑启家 联系地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 电 话：03592825474、2825490 传 真：03592800974 E-mail： （四） 公司注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司办公地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司国际互联网网址：http:/ 邮 政 编 码 ：044001

4、（五） 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 公司年度报告中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：关铝股份 股票代码：000831 （七） 其他有关资料 1、公司于 1998 年 6 月 17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记。 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：14000010063592 税务登记号：142701701196552 2、公司聘请的会计师事务所 名 称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层。

5、 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2004 年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度利润指标（单位：人民币元） 利润总额： 84,400,344.18 净 利 润： 64,896,470.79 扣除非经常性损益后的净利润： 64,439,714.54 主营业务利润： 230,704,154.72 其他业务利润： 43,871,311.97 营业利润： 82,092,222.45 投资收益： 1,465,147.04 补贴收入： 858,718.44 营业外收支净额： -15,743.75 经营活动产生的现金流量净

6、额： 478,125,438.83 现金及现金等价物净增减额： 71,228,932.76 注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额： （1）营业外收入 651,831.36 （2）营业外支出 667,575.11 （3）收取资金占用费 472,500.00 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年度年度 财务指标财务指标 2004 年度年度 2003 年度年度 追溯调整后追溯调整后 追溯调整前追溯调整前 主营业务收入 2,462,956,356.771,720,878,261.671,495,809,048.11 1,495