鞍钢新轧钢股份有限公司2004年年度报告（97页）.PDF

1、1 鞍钢新轧钢股份有限公司 鞍钢新轧钢股份有限公司 二 零 零 四 年 年 度 报 告 二 零 零 四 年 年 度 报 告 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、本公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况介绍.7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 六、本公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务报告.29 十二、备查文件目录.97 3 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

2、个别及连带责任。 本公司负责人董事长刘玠、主管会计工作负责人总会计师马连勇、会计机构负责人财务部部长张万斌保证本报告中财务报告的真实、完整。 二、本公司基本情况简介 （一）本公司法定名称 中文：鞍钢新轧钢股份有限公司 缩写：鞍钢新轧 （二）本公司法定代表人：刘玠 （三）本公司董事会秘书：付吉会 联系电话：0412-6326603 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 证券事务代表：靳毅民 联系电话：0412-6334293、6334292 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 （

3、四）本公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 办公地址：中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 邮政编码：114003 本公司国际互联网网址：http:/ 电子邮件： （五）本公司选定境内信息披露报纸：中国证券报 、证券时报 本公司选定境外信息披露报纸：香港经济日报 、The Standard 中国证监会指定的年报登载网址：http:/ 本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书室 （六）股票上市地点： A股：深圳证券交易所 H股：香港联合交易所 股票简称及代码：A股：鞍钢新轧 000898 H股：鞍钢新轧钢 0347 可转债简称及代码：鞍钢转债 125898 4 （七）其他有

4、关资料： 本公司首次注册登记日期：1997年 5月 8日 本公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 企业法人营业执照注册号：企合辽总字第 000344号 税务登记号码：210302242669479 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所 办公地点：香港遮打道 10号太子大厦 8楼 境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地点：北京东方广场东二座办公楼 8层 (八) 鞍钢新轧钢股份有限公司简称“本公司”； 鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司（简称“合营公司”）是本公司与德国蒂森克虏伯钢铁公司（简称“蒂森克虏伯”）共同投资

5、建设的镀锌钢板生产企业，双方各占 50%股份； 本公司及本公司的合营公司合称“本集团”； 鞍钢新钢铁有限责任公司（简称“鞍钢新钢铁公司”）是鞍钢集团公司的控股子公司； 鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司（简称“沈阳钢加中心”）是本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司、新钢铁共同投资组建，其中本公司占有股份为30%。 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本集团本年度主要会计数据： 截至 2004年 12月 31日止年度 单位：人民币千元 项 目 金 额 利润总额： 2,632,743净利润： 1,776,337扣除非经常性损益后的净利润： 1,777,329主营业务利润： 3,363,488其他业务利润： 9

6、6,434营业利润： 2,633,990投资收益： 233补贴收入： -营业外收支净额： -1,4805 经营活动产生的现金流量净额： 1,594,803现金及现金等价物净增减额： 141,157按国际财务报告准则计算的本集团 2004 年度净利润： 1,797,587按中国会计准则计算的本集团 2004年度净利润： 1,776,337按国际财务报告准则的调整事项： （1） 合营公司开办费增加利润人民币 26,293 千元； （2） 一般借贷利息资本化增加利润人民币 997 千元； （3） 重估土地使用权摊销增加利润人民币 4,536 千元； （4） 预付租赁摊销减少利润人民币 109千元；