北京首旅酒店（集团）股份有限公司2012年年度报告（128页）.pdf

1、北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京首都旅游股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 600258 600258 2012 年年度报告 2012 年年度报告 北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告 2重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事

2、出席董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2

3、012 年度公司以总股本年度公司以总股本231,400,000 股为基数，拟向全体股东每股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 2.50 元（含税） ，共计派发现金股利元（含税） ，共计派发现金股利 57,850,000.00 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 221,642,402.44 元结转以后年度分配。元结转以后年度分配。2012 年度公司不实施资本公积金转增股本。公司年度公司不实施资本公积金转增股本。公司 2012 年度拟现金分红数额占分红年度归属于上市公司股东净利润的比例为年度拟现金分红数额占分红年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.48%。 六、六

4、、 在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中，关于公司经营计划中的内容仅为公司未来经营的远景和目标，非公司对未来经营的承诺事项。在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中，关于公司经营计划中的内容仅为公司未来经营的远景和目标，非公司对未来经营的承诺事项。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二

5、节 公司简介第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第八节 公司治理第八节 公司治理 . 41 第九节 内部控制第九节 内部控制 . 44 第十节 财务报告第十节 财务报告 . 47 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录. 127 北京首都旅游股份有限公司 2012 年年度报告 4第一

6、节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首都旅游股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅酒店 指 北京首旅酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 首旅股份民族饭店 前门饭店 指 首旅股份前门饭店 物业公司 指 首旅股份物业分公司 平均出租率 指