春泉產業信託：截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度業績公告及暫停辦理單位持有人登記.pdf

1、 1 香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告並不構成且不擬構成出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約。（根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃）（股份代號：01426）由春泉資產管理有限公司管理截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度業績公告及暫停辦理單位持有人登記關於春泉產業信託春泉產業信託（春泉產業信託）乃於二零一三年十一月十四日由春泉

2、資產管理有限公司與德意志信託（香港）有限公司（春泉產業信託的受託人，受託人）訂立的信託契約（經日期為二零一五年五月二十二日之首份補充契約修訂，統稱 信託契約）組成的房地產投資信託基金。春泉產業信託的基金單位（基金單位）於二零一三年十二月五日首次在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。2 透過於華貿中心1座、2座寫字樓（及相關停車場部分）（華貿物業）之擁有權，春泉產業信託為投資者提供直接投資位於北京商務中心區（北京CBD）優質寫字樓的戰略機遇。作為首家於英國進行收購的香港房地產投資信託，英國的84項獨立商業物業組合（英國組合）已按三重淨利基準出租，令春泉產業信託的核心物業組合錦上添花。關於管理人

3、春泉產業信託由春泉資產管理有限公司（春泉產業信託的管理人，管理人）所管理，為一家於香港註冊成立的公司，唯一目的是管理春泉產業信託。於二零二零年十二月三十一日，管理人由Mercuria Investment Co.,Limited（Mercuria）擁有80.4%股權，Mercuria為於東京證券交易所上市的私募股權投資公司（股份代號：7190）。其知名股東包括日本政策投資銀行、伊藤忠商事株式会社及三井住友信託銀行株式会社。分派管理人董事會（董事會）謹代表春泉產業信託議決，向於二零二一年四月十九日（記錄日期）名列單位持有人登記名冊的春泉產業信託單位持有人（單位持有人）宣派二零二零年七月一日至二零

4、二零年十二月三十一日期間（報告期間、二零二零年下半年 或 二零二零年末期分派期間）的末期分派每個基金單位10.5港仙（二零二零年末期分派）。然而，該二零二零年末期分派或會於二零二一年三月二十四日至二零二一年四月十九日期間發行新基金單位時予以調整。於該調整前及連同每個基金單位9.5港仙的中期分派，截至二零二零年十二月三十一日止年度（二零二零年財政年度、報告年度）的總分派為每個基金單位合共20.0港仙（二零一九年財政年度：每個基金單位18.9港仙），分派比率約為95%。基於二零二零年十二月三十一日的收市價每個基金單位2.70港元計算，報告年度每個基金單位分派（每個基金單位分派）的分派收益率為7.4

5、%。有關分派的詳情，請參閱財務資料 綜合分派聲明 一節。春泉產業信託之呈列貨幣為人民幣（人民幣）且所有分派均將以港元（港元）派付。二零二零年末期分派所採納的匯率為1港元兌人民幣0.8705元，即中國人民銀行所宣佈的於二零二零年末期分派期間的月末匯率中間價的平均值。3 管理人確認二零二零年末期分派僅包括與單位持有人進行交易前的綜合除稅後溢利及二零二零年末期分派期間的非現金調整。根據信託契約，管理人目前的政策為於各財政年度向單位持有人分派至少90%的可供分派收入總額（可供分派收入總額）。倘若管理人認為春泉產業信託擁有超出應付其業務所需的資金盈餘並以此為限，則管理人亦可酌情指示春泉產業信託於任何財政

6、年度分派超逾及高於至少90%的可供分派收入總額。二零二零年末期分派的記錄日期為二零二一年四月十九日。為釐定單位持有人的身份，單位持有人登記名冊將於二零二一年四月十六日至二零二一年四月十九日（包括首尾兩天）暫停辦理登記，在此期間不會辦理任何基金單位轉讓手續。二零二零年末期分派預期於二零二一年四月二十九日支付予於記錄日期名列單位持有人登記名冊的單位持有人。為符合資格收取二零二零年末期分派，所有已填妥的基金單位轉讓表格連同相關基金單位證書須於二零二一年四月十五日下午四時三十分前遞交至春泉產業信託的香港基金單位登記處，即卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓）辦理登記手續