安德利果汁：2022年年度報告會計差錯更正的公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。02218Yantai North Andre Juice Co.,Ltd.*ANDRE2022年年度報告會計差錯更正的公告茲提述(i)烟台北方安德利果汁股份有限公司（公司 或 本公司）於二零二三年四月四日刊發之截至二零二二年十二月三十一日止年度報告（2022年年度報告）；及(ii)本公司於二零二三年五月二十九日刊發之海外監管公告。除另有界定外，本公告所用詞匯與2022年年度報告所界定者具有相

2、同涵義。除2022年年度報告提供的資料外，本公司謹此就2022年年度報告會計差錯更正提供以下補充資料。重要內容提示：本次會計差錯更正主要是涉及現金流量表以及資產負債表附註的更改，除此更正內容以外，對公司2022年年度報告的資產負債表、利潤表沒有任何影響，不影響投資者對公司2022年年度報告的正確使用。一、概述公司於二零二三年四月二十五日收到上海證券交易所上市公司管理一部 關於烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管工作函（上證公函20230336號）後，自查發現2022年年度報告中現金流量表的會計處理存在會計差錯，本次會計差錯只是對公司2022年年度報告現金流量表經營活動

3、現金流量、投資活動現金流量及資產負債表附註有影響，對公司2022年年度的財務狀況、經營成果以及現金流量均未造成重大影響。-1-*僅供識別公司於二零二三年五月二十九日分別召開了第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第七次會議審議通過了 關於會計差錯更正的議案。根據 公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號財務信息的更正及相關披露 和上海證券交易所的相關規定，公司將會計差錯事項進行更正。二、2022年年度報告會計差錯更正的原因1、公司在報告期內處置持有的烟台安德利果汁飲料有限公司75%股權，將處置日（二零二二年十二月二十三日）至月末（二零二二年十二月三十一日）現金流併入合併現金流會計處理是錯誤的

4、，影響的現金流量表項目及金額如下：單位：人民幣現金流量表項目名稱2022年年度報告金額股權處置日後現金流重述後的金額更正的原因支付的其他與經營活動有關的現金21,313,119.89-37,107.3021,276,012.59股權處置日之後支付的日常經營費用取得投資收益收到的現金45,645,831.78-21,007.3545,624,824.43股權處置日之後贖回的理財取得的收益收到其他與投資活動有關的現金6,312,998.04-695.176,312,302.87股權處置日之後收到的定期存款的利息處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額11,198,612.19-15,404.7811

5、,183,207.41股權處置日之貨幣資金餘額與2022年12月31日貨幣資金餘額差異收回投資收到的現金4,987,198,191.68-20,000,000.004,967,198,191.68股權處置日之後贖回的理財本金-2-現金流量表項目名稱2022年年度報告金額股權處置日後現金流重述後的金額更正的原因支付其他與投資活動有關的現金120,000,000.00-20,000,000.00100,000,000.00股權處置日之後的資金拆借2、財務報表附註中支付給烟台碧海城市開發投資有限公司購買股權的人民幣1億元股權意向金披露為短期其他債權投資及資金拆借是錯誤的，財務報表附註五、註釋8.其他

6、流動資產及註釋47.現金流量表附註中涉及此款項的披露更改為 股權意向金。三、2022年年度會計差錯更正事項對比較期間合併財務報表的財務狀況和經營成果的影響（一）對2022年年度合併財務報表項目及金額具體影響（單位：人民幣）受影響的比較期間報表項目名稱重述前金額累積影響金額重述後金額現金流量表支付的其他與經營活動有關的現金21,313,119.89-37,107.3021,276,012.59經營活動產生的現金流量淨額240,732,253.3237,107.30240,769,360.62取得投資收益收到的現金45,645,831.78-21,007.3545,624,824.43收到其他與投