國開國際投資：截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED國 開 國 際 投 資 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：1062）截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告國開國際投資有限公司（本公司）董事會（董事 或 董事會）公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度（本年度）本公司及其附屬公司（統稱 本集團）之綜合業

2、績，連同上年度之比較數字如下：綜合損益及其他全面收益表截至十二月三十一日止年度附註二零一九年二零一八年港幣港幣按公平值計入損益之金融資產之公平值估值收益淨額214,611,977174,308,876一般及行政支出6(18,255,183)(15,161,023)經營溢利196,356,794159,147,853融資收入67,97252,445融資成本(21,437,575)(20,231,731)分佔聯營公司溢利1,113,929769,749 除所得稅前溢利176,101,120139,738,316所得稅開支5(54,866)(158,497)本公司權益持有人應佔本年度溢利176,04

3、6,254139,579,819 其他全面虧損其後可重新分類至損益的項目：貨幣換算差額(1,507,313)(3,309,486)本年度其他全面虧損(1,507,313)(3,309,486)本公司權益持有人應佔本年度全面收入總額174,538,941136,270,333 每股盈利基本（港仙）86.074.81 攤薄（港仙）86.074.81 2綜合財務狀況表於十二月三十一日附註二零一九年二零一八年港幣港幣資產非流動資產物業、廠房及設備聯營公司權益68,873,34770,484,937按公平值計入損益之金融資產2,116,708,3211,816,488,607 2,185,581,668

4、1,886,973,544 流動資產預付款555,987按公平值計入損益之金融資產146,443,869232,051,606現金及現金等價物20,136,30159,154,395 167,136,157291,206,001 總資產2,352,717,8252,178,179,545 權益及負債本公司權益持有人應佔權益股本29,022,15429,022,154儲備1,769,455,6681,594,916,727 總權益1,798,477,8221,623,938,881 負債非流動負債遞延稅項負債1,896,4191,963,374 流動負債其他應付款項及應計費用6,343,5846

5、,277,290借款546,000,000546,000,000 552,343,584552,277,290 總負債554,240,003554,240,664 總權益及負債2,352,717,8252,178,179,545 每股資產淨值90.620.56 3附註1.一般資料本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。本公司直接母公司為在香港註冊成立的私營有限公司國開國際控股有限公司（國開國際控股）及其最終母公司為國家開發銀行（國家開發銀行），該公司為於一九九四年三月十七日於中華人民共和國（中國）成立的國有政策性銀行。國家開發銀行為一家由中華人民

6、共和國財政部（財政部）及中央滙金投資有限責任公司（滙金）持有的有限責任公司。財政部為國務院管轄下的政府部門之一，主要負責國家財政收入及支出，以及稅務政策。滙金成立的目的為持有國務院授權的某些股權投資，而不從事其他商業活動。滙金可代表中國政府行使法律權利及義務。本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點均於本年報公司資料內披露。本公司及其附屬公司（本集團）之主要業務為主要透過全球各地之貨幣市場證券、上市和未上市機構之股票及債務相關證券之投資，以達致旗下資產中線及長線之資本增值。綜合財務報表以港幣（港幣）（亦為本公司之功能貨幣）為單位呈列。2 編製基準本公司的綜合財務報表乃按照所有適用香港財務報告準則（