國開國際投資：截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED國 開 國 際 投 資 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：1062）截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告國開國際投資有限公司（本公司）董事會（董事 或 董事會）公佈截至二零二二年十二月三十一日止年度（本年度）本公司及其附屬公司（統稱 本集團）之綜合

2、業績，連同上年度之比較數字如下：綜合損益及其他全面收益表截至十二月三十一日止年度附註二零二二年二零二一年港幣港幣按公平值計入損益之金融資產之公平值估值（虧損）收益淨額(622,636,931)338,269出售按公平值計入損益之金融資產已變現收益6,093,771一般及行政支出4(16,950,929)(18,037,705)其他收益淨額2,355,1863,796,685按公平值計入損益之金融資產之股息收入161,282,534952,400分佔一間聯營公司溢利（虧損）11,461,144(475,414)融資收入156,582272,978融資成本(1,774,256)(7,059,198

3、)除所得稅前虧損(466,106,670)(14,118,214)所得稅開支5(5,494,850)本公司擁有人應佔本年度虧損及全面收益總額(471,601,520)(14,118,214)每股虧損基本（港仙）7(16.25)(0.49)攤薄（港仙）7(16.25)(0.49)2綜合財務狀況表於十二月三十一日二零二二年二零二一年港幣港幣資產非流動資產物業、廠房及設備於一間聯營公司之權益2,068,1052,303,961按公平值計入損益之金融資產1,116,130,8441,954,592,706 1,118,198,9491,956,896,667 流動資產按公平值計入損益之金融資產215,

4、824,931其他應收款項6,093,771現金及現金等價物31,534,999265,243,204 247,359,930271,336,975 總資產1,365,558,8792,228,233,642 權益及負債本公司擁有人應佔權益股本29,022,15429,022,154儲備1,331,213,0601,802,814,580 總權益1,360,235,2141,831,836,734 負債流動負債其他應付款項及應計費用5,323,6656,396,908借款390,000,000 5,323,665396,396,908 總負債5,323,665396,396,908 總權益及負

5、債1,365,558,8792,228,233,642 3附註1 一般資料本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。本公司直接控股公司為在香港成立的私營有限公司國開國際控股有限公司（國開國際控股）及其最終控股公司為國家開發銀行（國家開發銀行），該公司為於一九九四年三月十七日於中華人民共和國（中國）成立的國有政策性銀行。國家開發銀行為一家由財政部（財政部）及中央匯金投資有限責任公司（匯金）持有的有限責任公司。財政部為國務院管轄下的政府部門之一，主要負責國家財政收入及支出，以及稅務政策。匯金成立的目的為持有國務院授權的某些股權投資，而不從事其他商業活動

6、。匯金可代表中國政府行使法律權利及義務。本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點均於本年報公司資料內披露。本公司及其附屬公司（本集團）之主要業務為主要透過全球各地之貨幣市場證券、上市和未上市機構之股票及債務相關證券之投資，以達致旗下資產中線及長線之資本增值。綜合財務報表以港幣（港幣）（亦為本公司之功能貨幣）為單位呈列。2 編製基準本公司的綜合財務報表乃按照所有適用香港財務報告準則（香港財務報告準則）及香港公司條例第622章的披露規定編製。綜合財務報表已按照歷史成本法編製，並按公平值計入損益的按公平值入賬的金融資產的重估而作出修訂。編製符合香港財務報告準則的綜合財務報表需要運用若干重要的會計估計，亦