定期报告-中寰股份：2025年一季度报告.pdf

1、1 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 中寰股份 证券代码:836260 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张迪、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）陆甫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否

2、存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 587,458,921.24 604,777,460.50-2.86%归属于上市公司股东

3、的净资产 440,441,842.60 427,524,615.91 3.02%资产负债率%（母公司）25.03%29.31%-资产负债率%（合并）25.03%29.31%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减比例上年同期增减比例%营业收入 41,175,621.06 32,416,088.99 27.02%归属于上市公司股东的净利润 12,790,203.68 6,720,171.31 90.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

4、利润 12,081,534.76 5,712,955.24 111.48%经营活动产生的现金流量净额 7,444,709.81 5,018,528.50 48.34%基本每股收益（元/股）0.12 0.06 100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.95%1.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.78%1.37%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 交易性金

5、融资产 130,000,000.00 52.89%报告期内公司购买结构性存款增加所致 应收票据 2,689,203.31-67.97%报告期内公司到期的票据较多所致 应收款项融资 885,442.35-86.61%报告期末公司持有的高信用等级的银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,557,793.93 344.34%报告期内公司采购预付货款增加 其他流动资产 0.00-100.00%报告期内公司大额存单到期，收回款项 递延所得税资产 2,285,995.80-30.99%报告期公司计提的应收账款坏账准备转回，导致递延所得税资产减少 应付票据 16,060,863.39-32.16%报告期内到期银

6、行承兑票据较多 应付职工薪酬 6,246,047.82-34.77%报告期内支付了职工薪酬所致 应交税费 811,091.76-93.82%报告期内支付了增值税及附加所致 4 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 营业成本 26,579,911.25 48.73%营业收入增加导致营业成本增加 信用减值损失 6,788,800.58 1,847.68%本期回款情况良好，计提的应收账款坏账准备转回所致 资产减值损失-68,926.49-114.75%本期计提的质保金坏账准备同比增加所致 营业利润 14,072,350.78 87.89%前期计提的应收账