洛陽鉬業：2019年度報告.pdf

1、1洛陽欒川鉬業集團股份有限公司目 錄本年度報告包括前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有本公司預計或期待未來可能或即將發生的業務活動、事件或發展動態的陳述（包括但不限於預測、目標、估計及經營計劃）都屬於前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來的實際結果或發展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現重大差異。本年度報告中的前瞻性陳述為本公司於二零二零年三月二十七日作出，本公司沒有義務或責任對該等前瞻性陳述進行更新，且不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。註：本年報以中英文編製。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。公司簡介2董事長信函3財務摘要5市場回顧及展望11業務回顧及展望18管理層討論

2、與分析22資源及儲量31重大事項35重大事項35榮譽35國內外行業政策36風險提示39企業管治報告42董事會報告57監事會報告81董事、監事及高級管理人員簡歷84公司資料87審計報告892二零一九年年報公司簡介洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱 洛陽鉬業、本公司 或 公司 連同其附屬公司，統稱 本集團）是於二零零六年八月二十五日在中華人民共和國（中國）成立的股份有限公司。本公司於二零零七年四月二十六日成功於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市，於二零一二年十月九日成功於上海證券交易所（上交所）上市。本公司屬於有色金屬礦採選業，主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山生產業務和礦產貿

3、易業務。目前公司主要業務分佈於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，是全球最大的白鎢生產商和第二大的鈷、鈮生產商，亦是全球前五大鉬生產商和領先的銅生產商，磷肥產量位居巴西第二位，同時公司基本金屬貿易業務位居全球前三。公司的願景是致力於成為一家受人尊敬的國際化資源公司。秉承 精英管理、成本控制、持續改善、成果分享 的企業文化，在鞏固和保持現有業務競爭力的同時，持續在全公司範圍內通過 降本增效，提升公司的成本優勢；堅持內生發展和外延投資雙輪驅動公司發展，立足現有資源禀賦不斷優化公司產能結構的同時，適當進行外延投資擴大資源儲備和增長能力；持續管理和優化資產負債表，合理安排融資結構，降低資金成本；確

4、保境內外礦山生產業務平穩運營的同時，挖掘並發揮與礦產貿易業務的協同效應；憑藉公司規模、產業鏈、技術、資金、市場和管理方面的綜合競爭優勢和多元化的融資路徑，穩步實現公司戰略目標。3洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事長信函尊敬的各位股東：我們致力於成為受人尊敬的世界級礦業強者。雖然任重道遠，但我們矢志不渝。2019年，公司對內苦練內功、對外保持敏銳，守望初心、懷揣夢想，一步一個堅實的腳印朝着遠大目標砥礪前行。感謝各位股東一路信任陪伴和大力支持，我謹代表董事會，呈報2019年公司年報。財務業績2019年公司實現營業收入人民幣約687億元，其中埃珂森從7月底開始財務合併，貢獻了人民幣約492億元。全年實

5、現息稅折攤前利潤人民幣約81億元，礦業板塊息稅折攤前利潤率39%，相比去年同期均有所下降，主要受到鈷價大幅下跌和銅價持續低迷的影響；礦業板塊經營性淨現金流人民幣約62億元；截止2019年底，公司資產負債率為57.65%（剔除埃珂森後為51.36%），淨有息負債率為25.34%（剔除埃珂森後為17.36%）。公司歸屬於母公司淨利潤為人民幣約18.57億元，董事會建議向股東派發年度股息共計人民幣約9.29億元（含稅），佔歸母淨利潤的比例為50%。安全與ESG安全至上是公司核心價值觀。零傷害 始終是全集團追求的目標。2019年，公司在全球的運營實現了零工亡和零重大環境事件。2019年全年可記錄工傷事

6、故率TRIR為1.62，優於ICMM公佈的全球礦業平均水平。隨着COVID-19疫情首先在中國爆發，公司於2020年1月26日成立了疫情防控工作領導小組，隨後在各運營單位成立了應急小組並制定了緊急預案，嚴格執行疫情防控工作並為公司保障正常生產運營提供支持。在董事會、戰略與可持續發展委員會統一部署下，2019年公司成立了跨部門的可持續發展執行委員會，審議並修訂了集團層面 商業行為準則 等八項合規和可持續發展政策。按照 全球報告倡議(GRI)的定義範圍，2019年公司在全球範圍內的 主要經濟貢獻(Key Economic Contributions)總額超過人民幣260億元。運營管理我們堅信礦業的