大成生化科技：年報2021.pdf

1、財務概要 2公司資料 3致股東簡報 4 管理層討論及分析 7董事及高級管理層履歷詳情 19企業管治報告 22董事會報告 45獨立核數師報告 59綜合財務報表 綜合損益及其他全面收益表 62 綜合財務狀況表 63 綜合權益變動表 65 綜合現金流量表 68 綜合財務報表附註 70五年財務概要 150目錄2財務概要2021 年年報財務概要 2021年 2020年 變動%收益（百萬港元）746.6 848.9(12.1)毛利（百萬港元）48.4 74.1(34.7)本年度虧損（百萬港元）(435.4)(2,433.3)不適用本公司擁有人應佔虧損（百萬港元）(400.8)(2,429.9)不適用每股基

2、本虧損（港仙）(4.5)(28.6)不適用擬派每股末期股息（港仙）不適用收益毛利本年度虧損百萬港元848.948.474.1(435.4)(2,433.3)20202021-2500-2000-1500-1000-50005001000746.63大成生化科技集團有限公司公司資料董事會執行董事袁維森先生（於2021年2月9日辭任）張子華先生（代理主席）劉樹航先生非執行董事高東升先生獨立非執行董事董洪霞女士伍國邦先生楊潔林先生公司秘書陳昇輝先生，ACG,HKACG,HKICPA註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1

3、-1111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港九龍紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座10樓1002室核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓香港法律的法律顧問趙不渝馬國強律師事務所香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港花園道1號中銀大廈中國農業銀行中華人民共和國吉林省長春市南關區北安路6號中國建設銀行中華人民共和國吉林省長春市西安大路810號中國進出口銀行吉林省分行中華人民共和國吉林省長春市朝陽區人民大街3299號長春宏匯國際廣場19-21層主要股份過戶登記處Maples Fund Service

4、s(Cayman)LimitedCricket SquarePO Box 1093,Boundary HallGrand Cayman KY1-1102Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址股份代號008094致股東簡報2021 年年報致各位股東：2021年環球經濟跌宕起伏，新冠疫情持續影響全球，對跨境貿易、物流都構成一定的困擾。中國內地在有效管控措施之下，各行業有序恢復正常運營。在回顧年度，中國國內生產總值達人民幣114萬億元，按年增長8.1%，表現位列世界主要經濟體的前茅。惟受限於物流延緩、原材料供應不足、以及消費力下降等

5、因素，若干內地製造行業仍未能完全恢復原有的生產力。業務回顧於回顧年度，玉米價格仍居高不下，上、下游產品市場復甦步伐不一，本集團大部分產品價格增幅未能彌補原材料成本的漲幅。本集團在考慮到自身資金情況以及整體市場的供需態勢後，繼續暫停大部分生產設施的運營，避免資金流失。於回顧年度，為了早日完成債務重組，讓本集團重回健康發展的軌道，本公司的管理團隊繼續將精力集中於與債權人就落實債務重組計劃進行磋商，並取得了顯著的成果。由於在2021年3月下旬，長春潤德投資集團有限公司（長春潤德）與本集團和本集團前主要供應商長春大金倉玉米收儲有限公司（大金倉）各自所簽訂的回購協議完成，讓本集團於回顧年度內確認約1,3

6、25,000,000港元的一次性債務重組收益，並解除了纏繞本集團多年的財務擔保責任。本集團於回顧年度的年度虧損因此大幅收窄82.1%至約435,400,000港元，並錄得EBITDA（即未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）約783,600,000港元。於2022年3月，本集團獲其中一家債權銀行中國進出口銀行（進出口銀行）告知，其已與中國信達資產管理股份有限公司吉林省分公司（中國信達）訂立轉讓協議，據此，進出口銀行已轉讓其於本集團之貸款項下所有權益及利益予中國信達，這次轉讓標誌著本集團債務重組計劃再向前邁進一步。至此，本集團所有主要債權銀行已完成債務轉移，本集團將繼續與債權人積極磋商，以推進債務重