固生堂：2021年度報告.pdf

1、(Incorporated under the laws of the Cayman Islands with limited liability)（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）Stock Code:2273股份代號2021 年度報告 Annual Report2021年度報告 Annual Report目 錄2451229386683141148150152154157270271公司資料主要財務及營運數據主席報告書管理層討論及分析董事及高級管理層董事會報告企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註

2、四年財務概要釋義及詞彙2021年度報告固生堂控股有限公司2公司資料董事執行董事涂志亮先生（主席）非執行董事蔣曉冬先生Huang Jingsheng先生徐永久先生劉康華先生高建先生獨立非執行董事金旭女士李鐵先生吳太兵先生審核委員會李鐵先生（主席）蔣曉冬先生吳太兵先生薪酬委員會金旭女士（主席）李鐵先生Huang Jingsheng先生提名委員會涂志亮先生（主席）金旭女士吳太兵先生聯席公司秘書謝小平女士劉准羽女士(ACG,HKACG)授權代表涂志亮先生劉准羽女士(ACG,HKACG)註冊辦事處Harneys Fiduciary(Cayman)Limited4th Floor,Harbour Plac

3、e103 South Church StreetP.O.Box 10240Grand Cayman,KY1-1002Cayman Islands中國總部中國廣州市南沙區市魚路138號1棟102室香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓股份過戶登記總處Harneys Fiduciary(Cayman)Limited4th floor,Harbour Place103 South Church StreetP.O.Box 10204Grand Cayman,KY1-1002Cayman Islands香港證券登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓3公司資

4、料主要往來銀行中國工商銀行股份有限公司廣州德政中路支行中國廣州市越秀區德政中路316至318號上海浦東發展銀行股份有限公司廣州市番禺支行中國廣州市番禺區清河東路口岸大街1號核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓香港法律顧問天元律師事務所（有限法律責任合夥）香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓33043309室合規顧問國泰君安融資有限公司（一家可從事證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓股份代號2273公司網站2021年度報告固生堂控股有限公司4主要財務及營運數據財務摘要

5、截至12月31日止年度2021年2020年變動（人民幣千元，百分比除外）收入1,372,099925,366446,73348.3%毛利620,304437,490182,81441.8%除稅前虧損(518,022)(241,763)(276,259)114.3%年內虧損(506,886)(255,328)(251,558)98.5%經調整淨溢利(1)156,71984,70972,01085.0%每股基本虧損（人民幣）(4.38)(3.28)(1.10)-33.5%盈利能力比例毛利率45.2%47.3%不適用-2.1%淨虧損率(36.9%)(27.6%)不適用-9.3%經調整淨利率(2)11

6、.4%9.2%不適用2.2%附註：(1)對本集團年內虧損的調整包括：(i)與本公司的可轉換可贖回優先股及可轉股債券有關的按公允價值計入損益的金融負債公允價值變動人民幣419.5百萬元（2020年：人民幣316.2百萬元）；(ii)與根據與首次公開發售前購股權計劃（定義見本公司日期為2021年11月30日的招股章程）授出的購股權有關的以權益結算以股份為基礎的付款人民幣171.4百萬元（2020年：人民幣15.4百萬元）；及(iii)非經常性開支，主要指與本集團非經營活動（如上市及集團重組）有關的法律及專業費用及雜項開支人民幣72.7百萬元（2020年：人民幣8.5百萬元）。(2)經調整淨利率按經