恒生中國企業－R：2023中期財務報告.pdf

1、中期財務報告 恒生中國企業指數上市基金恒生科技指數 ETF 2023目 錄237101112141516181920中期財務報告 2023投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政2中期財務報告2023恒生投資恒生投資指數基金系列恒生中國企業指數上市基金(股份代號：2828/82828)恒生科

2、技指數ETF(股份代號：3032)本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。3報告和財務報表投資組合（未經審核）2023年6月30日恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比香港交易所上市股票綜合企業中國中信25,758,400240,841,0400.93%非必需性消費安踏體育用品4,805,630384,690,6811.48%比亞迪3,499,906874,976,5003.36%吉利汽車21,372,231204,318,5280.78%海底撈國際控股6,909,610119,121,6760.46%海爾智家8,631,

3、058212,755,5800.82%理想汽車4,430,076600,275,2982.31%李寧8,402,771354,176,7981.36%申洲國際集團2,928,185218,881,8290.84%小鵬汽車4,280,402214,020,1000.82%中升控股2,551,82376,427,0990.29%3,259,644,08912.52%必需性消費中國蒙牛乳業11,200,034330,401,0031.27%華潤啤酒5,745,109296,447,6241.14%農夫山泉7,132,787308,493,0381.19%935,341,6653.60%能源中國石油化

4、工87,768,229402,856,1711.55%中國神華能源11,962,610286,504,5101.10%中國海洋石油55,258,692618,897,3502.38%中國石油天然氣74,729,105405,031,7491.56%1,713,289,7806.59%金融中國農業銀行108,871,723335,324,9071.29%中國銀行296,174,585929,988,1973.57%交通銀行31,001,574160,898,1690.62%中國建設銀行383,181,0541,942,727,9447.46%中國人壽保險26,355,684344,205,233

5、1.32%招商銀行13,820,719492,017,5961.89%中國工商銀行261,296,6991,092,220,2024.20%中國平安保險22,420,6811,117,670,9484.29%中國郵政儲蓄銀行35,163,236169,486,7980.65%6,584,539,99425.29%醫療保健石藥集團31,699,629215,874,4730.83%京東健康股份有限公司3,942,124194,938,0320.75%中國生物製藥39,972,055136,304,7080.52%547,117,2132.10%4恒生投資投資組合（未經審核）（續）2023年6月3

6、0日恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比工業京東物流9,355,047114,318,6740.44%舜宇光學科技2,525,217197,345,7090.76%信義光能控股17,339,078156,918,6560.60%468,583,0391.80%資訊科技阿里巴巴集團25,701,3022,086,945,7228.02%百度2,504,874332,647,2671.28%京東集團6,154,522814,858,7133.13%快手科技9,206,418493,003,6841.89%聯想集團25,773,568210,570,05