大成生化科技：中期報告2024.pdf

1、INTERIM REPORT2024中 期 報 告2024股份代號：00809Interim Report 2024 中期報告Global Bio-Chem Technology Group Company Limited 大成生化科技集團有限公司釋義 2公司資料 6致股東簡報 7管理層討論及分析 9其他資料的披露 21簡明綜合財務報表簡明綜合損益及其他全面收益表 28簡明綜合財務狀況表 30簡明綜合權益變動表 32簡明綜合現金流量表 33簡明綜合財務報表附註 35目錄C0171672中期報告 2024釋義核數師指本公司的核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司（前稱中審眾環（香港）會計師事務所有限

2、公司）審核委員會指本公司的審核委員會董事會指董事會鍋爐設施指一組150噸小時的超高溫超高壓加熱系統，連同配套設施企管守則指上市規則附錄C1載列的企業管治守則主席指董事會主席長春大合指長春大合生物技術開發有限公司，為本公司的間接全資附屬公司長春市財政局指長春市財政局長春潤德指長春潤德投資集團有限公司本公司指大成生化科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00809）可換股債券指本公司於2015年10月15日發行本金金額為1,086,279,565港元的可換股債券，由現代農業持有企業管治委員會指本公司的企業管治委員會可換股優先股指本公司股本中每股面值0

3、.10港元的無投票權可換股優先股可換股優先股認購方指吉林利亨及吉林元亨的統稱可換股優先股認購事項指根據可換股優先股認購協議所載的條款及條件並在其規限下，由本公司發行及由可換股優先股認購方認購認購事項可換股優先股可換股優先股認購協議指本公司與可換股優先股認購方於2023年11月30日就可換股優先股認購事項訂立的有條件協議可換股優先股認購完成指完成可換股優先股認購事項，已於2024年1月4日落實大成生物科技指長春大成生物科技開發有限公司，為本公司的間接全資附屬公司3大成生化科技集團有限公司釋義債務重組協議指農發（作為當時債權人）就全數轉讓貸款與本集團數間附屬公司（作為債務人或共同債務人）訂立的債務

4、重組協議，據此，本集團已同意就償還全數轉讓貸款向農發還款及已償還人民幣1,580,000,000元債務重組安排指本集團的債務重組安排，當中包括(a)於2023年12月31日轉讓全數轉讓貸款予農發；及(b)訂立債務重組協議帝豪食品指長春帝豪食品發展有限公司，為本公司的間接全資附屬公司董事指本公司的董事能源效益分成期指於鍋爐設施通過相關測試以獲接納為完工及可供營運當日起計72個月能源管理合同指長春大合與現代農業基金就鍋爐設施的投資、建設、維護及管理而於2024年5月27日訂立的能源管理合同全數轉讓貸款指本集團結欠吉林信達約人民幣4,267,800,000元的貸款連同未償還利息，已於2023年12月

5、31日轉讓予農發執行委員會指本公司的執行委員會大成玉米生化指大成玉米生化科技有限公司，為本公司的直接全資附屬公司本集團指本公司及其附屬公司大成糖業指大成糖業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：03889），於本報告日期由本公司直接及間接持有約13.77%大成糖業完成指根據大成糖業買賣協議完成大成糖業出售股份的買賣，已於2023年12月21日落實已出售大成糖業集團指大成糖業集團，不包括帝豪食品及長春帝豪結晶糖開發實業有限公司，為本公司的間接全資附屬公司大成糖業集團指大成糖業及其不時的附屬公司大成糖業聯合要約人指大成糖業買賣協議項下的買方孔展鵬先生及王

6、鐵光先生的統稱大成糖業出售股份指大成玉米生化於大成糖業買賣協議日期持有並根據大成糖業買賣協議出售予大成糖業聯合要約人的717,965,000股大成糖業已發行股本中每股面值0.10港元的普通股，佔大成糖業全部已發行股本約47.00%4中期報告 2024釋義大成糖業買賣協議指大成糖業聯合要約人（作為買方）及大成玉米生化就大成糖業聯合要約人收購大成糖業出售股份於2023年4月6日訂立的買賣協議哈爾濱大成指哈爾濱大成生物科技有限公司，為本公司的一間前間接全資附屬公司港元指港元，香港法定貨幣滙港指滙港投資有限公司香港指中國香港特別行政區吉林長白山指吉林長白山私募基金管理有限公司（前稱吉林長白山股權投資管