價值黃金－Ｒ：2019半年度報告.pdf

1、截至二零一九年九月三十日止六個月2019價 值 黃 金 E T F股份代號：03081（港幣）|83081（人民幣）|09081（美元）半年度報告盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 9263 傳真：(852)2564 8487電郵：operationsvalueETF.com.hk網址：www.valueETF.com.hk本半年度報告之中英文內容如有歧義，概以英文版本為準。本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位。投資者在作出投資決定前，請參閱有關基金章程，並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料。價值黃金ETF（香港單位信託基

2、金）1半年度報告2019截至二零一九年九月三十日止六個月目錄 頁次一般資料 2-3經理人報告 4財務狀況表（未經審核）5投資組合（未經審核）6所持投資組合變動表（未經審核）7表現記錄（未經審核）8價值黃金ETF（香港單位信託基金）2半年度報告2019截至二零一九年九月三十日止六個月一般資料投資經理人盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓副投資經理人惠理基金管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓投資經理人之董事蘇俊祺先生區景麟博士柯江明先生張健恩先生信託人及註冊處滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司香港中環皇后大道中一號託管商香港國際機場貴金屬儲存庫有

3、限公司香港大嶼山香港國際機場翔天路一號機場行政大樓法律顧問西盟斯律師行香港英皇道九七九號太古坊一座三十樓核數師安永會計師事務所香港中環添美道一號中信大廈二十二樓查詢詳情：盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 9263傳真：(852)2564 8487電郵 ：operationsvalueETF.com.hk網址 ：www.valueETF.com.hk價值黃金ETF（香港單位信託基金）3半年度報告2019截至二零一九年九月三十日止六個月一般資料（續）主要獎項公司獎項（ETF）二零一八年 2018 指標 年度基金大獎(香港)商品ETF公司：同

4、級最佳獎 Benchmark二零一七年 2017 指標 年度基金大獎(香港)最佳基金公司（ETF）商品ETF（傑出表現獎）Benchmark二零一六年 ETFandIndexingAwards2016最佳新發行ETF 最佳商品ETF 最佳SmartBetaETF Asia Asset Management&ETFI Asia價值黃金ETF二零一七年 最佳ETF商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊二零一六年 2016年最佳基金年獎頂尖ETF（商品）貴金屬（同級最佳基金）Benchmark 最佳ETF商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊 最佳

5、ETF商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值回報 彭博商業週刊價值黃金ETF（香港單位信託基金）4半年度報告2019截至二零一九年九月三十日止六個月經理人報告價值黃金ETF（本基金）是根據香港法律成立以單位信託形式組成的基金。本基金是 實物 交易所買賣基金，即本基金持有實物黃金。基金單位於香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）上市。本基金的投資目標為提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）黃金價（指數）表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）。截至2019年9月30日，基金的單位資產淨值為36.0687港元，已發行單位為 30,000,000 個。基金總規模約為10.82億港元。以下載列指數和本

6、基金的表現概要。由2019年4月1日至2019年9月30日2019年初至今(截至9月30日)自成立以來LBMA黃金價+15.1%+16.2%+13.3%價值黃金ETF+14.8%+15.9%+9.0%LBMA黃金價和價值黃金ETF的表現不同，主要是由於費用及開支。自基金於2010年10月29日成立以來按年率計算，LBMA黃金價與本基金的資產淨值的過往追蹤誤差為3個基點。盛寶資產管理香港有限公司2019年11月20日所有表現數據均取自滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊，截至2019年9月30日，數據以港元及按