中關村科技租賃：2022中期報告.pdf

1、2公司資料4公司簡介6業績概覽7管理層討論與分析42其他資料48獨立核數師報告50未經審計中期財務報告及附註84釋義目錄本報告以中、英文兩種語言編製，在對本報告的中、英文版本理解上發生岐義時，以英文為準。公司資料22022 中期報告 中關村科技租賃股份有限公司 董事會非執行董事段宏偉先生（董事會主席）婁毅翔先生張書清先生杜雲超先生執行董事何融峰先生（總經理）黃聞先生獨立非執行董事程東躍先生吳德龍先生林禎女士監事會張健先生（監事會主席）田安平先生方放先生闞巍先生佟超先生周迪女士韓娜娜女士公司秘書高偉先生（FCG,HKFCG(PE)）授權代表何融峰先生黃聞先生審核委員會吳德龍先生（主席）程東躍先生

2、林禎女士婁毅翔先生杜雲超先生薪酬委員會程東躍先生（主席）吳德龍先生林禎女士段宏偉先生何融峰先生提名委員會段宏偉先生（主席）程東躍先生吳德龍先生林禎女士何融峰先生風險控制委員會林禎女士（主席）程東躍先生吳德龍先生張書清先生黃聞先生註冊辦事處中國北京市朝陽區容達路21號樓2至16層101內16層1610室 公司資料3中關村科技租賃股份有限公司 2022 中期報告 總部和中國主要營業地點中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓5至6層香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓主要往來銀行交通銀行中國北京市海澱區科學院南路新科祥園甲6號光大銀行中國北京市海澱區中關村大街18號中關村科

3、技貿易中心1層江蘇銀行中國北京市海澱區中關村南三街6號中科資源大廈一層核數師畢馬威會計師事務所（於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師）香港中環遮打道10號太子大廈8樓法律顧問關於香港法律麥家榮律師行香港中環干諾道中111號永安中心9樓901至905室關於中國法律聖大律師事務所中國北京市西城區阜外大街2號萬通金融中心B座17層H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪股份代碼1601公司網址 公司簡介42022 中期報告 中關村科技租賃股份有限公司 中關村科技租賃股份有限公司於2012年11月在北京成立，是中關村發展集團金融

4、板塊唯一的上市平台。作為服務中國科創企業的先行者，我們以 發現和培育獨角獸，成就科技創業者的夢 想為 使 命，專 注 於 為 中 國 高 成 長 的 科 創 企 業 提 供 融 資 租 賃、租 投 一 體 化 和 產 融 結 合 解 決方案。2020年1月21日，我們在香港聯交所主板上市。成立近十年來，我們聚焦深耕新一代信息技術、節能環保、生物醫藥、高端裝備等行業領域，率 先 構 建 了 科 創 企 業 信 用 創 造 體 系，通 過 信 用 發 現信 用 培 育信 用 傳 遞三 步 法，成 功破解了科創企業的融資困局。秉承 成長即安全 的信用理念，我們創建並運用企業成長驅動因子信用評級模型，

5、發現了大量具有高成長潛力且未被傳統金融機構發掘的科創企業。在深刻理解科創企業的成長特點和需 求 的 基 礎 上，我 們 推 出 了 知 識 產 權 租 賃、銷 售 型 租 賃、服 務 型 租 賃等 創 新 產 品，幫 助 科創企業實現信用記錄 從0到1 的突破。同時，我們搭建了特色化的增值服務體系，通過聯合租 賃、銀 租 通、保 租 通，向 同 業 及 傳 統 金 融 機 構 傳 遞 企 業 信 用，助 力 科 創 企 業 獲 得 更 多 的 金融支援。圍繞科創企業全生命週期的金融服務需求，我們創新推出了 租賃+認股權 的租投聯動業務模 式，為 早 期 科 創 企 業 提 供 租 賃 服 務，

6、並 通 過 認 股 權 獲 取 超 額 收 益。2019年，我 們 發 起 設 立了首支租投聯動基金，規模為人民幣2.0億元，實現認股權價值變現，迄今租投聯動一期基金已完成全部投資工作，對16個項目進行了投資，既幫助企業降低了融資成本，避免在早期過渡稀釋股權，又實現了債權回報與股權回報的有機組合，成功突破了傳統金融機構的盈利邊界。2021年10月，一期基金首個項目成功退出，於18個月的投資期獲得了3.65倍的投資收益，項目內部收益率(IRR)達到148.0%。2022年上半年，我們發起設立租投聯動二期基金，規模為人民幣5.0億元，目前已完成工商註冊，正在履行基金備案程序。公司簡介5中關村科技租